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| 天元宠物(301335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,925.35 | 33,541.97 | |||
| 收到的税费返还 | 7,348.62 | 3,330.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.77 | 517.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 82,113.75 | 37,390.47 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,252.15 | 26,743.87 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,010.00 | 3,145.41 | |||
| 支付的各项税费 | 3,640.87 | 1,946.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,241.82 | 3,535.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 77,144.84 | 35,371.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,968.91 | 2,019.19 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,172.89 | 10,184.05 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,620.78 | 322.78 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31,793.67 | 10,506.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,776.30 | 3,569.88 | |||
| 投资所支付的现金 | 30,314.34 | 10,378.01 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,947.00 | 649.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,037.64 | 14,596.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,243.97 | -4,090.06 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.00 | 42.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.00 | 42.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 570.26 | 146.37 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 612.26 | 188.37 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 697.00 | 605.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 932.73 | 502.12 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,629.73 | 1,107.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,017.47 | -919.61 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -809.74 | -287.22 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,102.28 | -3,277.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,005.12 | 18,005.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,902.84 | 14,727.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,929.71 | 2,518.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 473.93 | 259.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.47 | 292.80 | |||
| 无形资产摊销 | 87.70 | 34.27 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -233.64 | -233.64 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 879.98 | 307.59 | |||
| 投资损失 | 160.54 | 201.03 | |||
| 递延所得税资产减少 | -10.16 | 25.50 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 172.27 | 714.55 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,098.86 | -527.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,244.03 | -1,839.57 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 266.00 | 266.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,968.91 | 2,019.19 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,902.84 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,005.12 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,102.28 | -- | |||
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