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| 天元宠物(301335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,839.46 | 148,347.65 | 91,826.48 | 44,299.99 | |
| 收到的税费返还 | 13,194.79 | 10,104.49 | 6,469.42 | 3,854.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,506.81 | 1,449.46 | 999.69 | 121.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,541.06 | 159,901.60 | 99,295.59 | 48,275.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,045.00 | 148,692.74 | 88,704.85 | 40,654.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,706.34 | 12,702.87 | 9,021.58 | 5,144.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,560.16 | 4,283.41 | 3,139.06 | 483.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,391.95 | 7,981.23 | 5,245.41 | 1,953.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,703.45 | 173,660.25 | 106,110.91 | 48,235.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,162.39 | -13,758.64 | -6,815.32 | 40.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,829.96 | 2,829.96 | 152.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 16.26 | 2.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.41 | 2,846.21 | 2,832.66 | 152.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,864.87 | 1,374.16 | 977.55 | 764.06 | |
| 投资所支付的现金 | 39,265.87 | 2,929.82 | 2,929.82 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,130.73 | 4,303.98 | 3,907.37 | 764.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,127.32 | -1,457.77 | -1,074.71 | -611.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,458.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,859.46 | 34,073.63 | 26,537.62 | 16,695.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,318.06 | 34,073.63 | 26,537.62 | 16,695.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,379.27 | 27,443.93 | 22,566.57 | 14,702.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.15 | 731.70 | 566.41 | 248.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,192.95 | 260.52 | 146.84 | 79.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,638.36 | 28,436.15 | 23,279.81 | 15,031.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,679.70 | 5,637.48 | 3,257.81 | 1,663.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,418.81 | 1,436.71 | 1,082.71 | -78.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,808.80 | -8,142.22 | -3,549.51 | 1,014.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,853.31 | 17,853.31 | 17,853.31 | 17,853.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,662.11 | 9,711.09 | 14,303.80 | 18,867.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,923.88 | -- | 4,749.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.43 | -- | 610.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,317.76 | -- | 1,153.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.92 | -- | 78.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.88 | -- | 189.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.33 | -- | -1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.36 | -- | 582.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,895.95 | -- | -811.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,320.58 | -- | 99.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.90 | -- | -191.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.86 | -- | -25.42 | -- | |
| 存货的减少 | -19,097.07 | -- | -7,772.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,468.19 | -- | -1,661.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,972.18 | -- | -3,951.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,162.39 | -- | -6,815.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,662.11 | -- | 14,303.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,853.31 | -- | 17,853.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,808.80 | -- | -3,549.51 | -- | |
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