思泰克(301568)现金流量表_新浪财经

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思泰克(301568) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,786.22	665.12
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	207.82	203.23
经营活动现金流入小计	5,994.04	868.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,887.43	623.69
支付给职工以及为职工支付的现金	433.20	76.90
支付的各项税费	580.03	103.43
支付的其他与经营活动有关的现金	1,029.49	525.32
经营活动现金流出小计	5,930.15	1,329.34
经营活动产生的现金流量净额	63.89	-460.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19.50	1.74
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	19.50	1.74
投资活动产生的现金流量净额	-19.50	-1.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	478.00	478.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	478.00	478.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20.29	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	20.29	--
筹资活动产生的现金流量净额	457.71	478.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	502.10	15.27
加:期初现金及现金等价物余额	229.84	229.84
六、期末现金及现金等价物余额	731.94	245.11
附注
净利润	1,358.43	85.56
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	7.68	-6.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	34.89	7.98
无形资产摊销	3.44	0.98
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	20.29	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-1.15	0.99
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,225.31	-163.95
经营性应收项目的减少	-262.66	55.00
经营性应付项目的增加	128.29	-440.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	63.89	-460.99
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	731.94	245.11
现金的期初余额	229.84	229.84
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	502.10	15.27

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