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| 思泰克(301568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,235.78 | 29,017.42 | 17,548.97 | ||
| 收到的税费返还 | 350.87 | 242.58 | 80.94 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 891.43 | 657.94 | 483.95 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,478.09 | 29,917.93 | 18,113.86 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,177.14 | 12,290.28 | 8,347.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,100.64 | 4,006.21 | 2,944.90 | ||
| 支付的各项税费 | 3,378.43 | 2,441.84 | 1,422.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,925.45 | 1,398.10 | 831.04 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 26,581.66 | 20,136.43 | 13,545.13 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,896.43 | 9,781.50 | 4,568.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | 7,300.00 | 3,300.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.61 | 48.80 | 23.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.95 | 3.15 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,405.57 | 7,351.95 | 3,323.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,689.30 | 2,059.63 | 889.81 | ||
| 投资所支付的现金 | 15,300.00 | 11,300.00 | 3,300.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,989.30 | 13,359.63 | 4,189.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,583.74 | -6,007.67 | -866.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,807.88 | 5,807.88 | 5,807.88 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.99 | 303.95 | 247.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,200.87 | 6,111.83 | 6,055.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,200.87 | -6,111.83 | -6,055.07 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,111.81 | -2,338.00 | -2,352.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,759.94 | 11,759.94 | 11,759.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,871.75 | 9,421.94 | 9,407.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,630.81 | 9,539.53 | 6,139.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 75.52 | 96.74 | 55.81 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 455.97 | 271.84 | 172.80 | ||
| 无形资产摊销 | 25.75 | 19.31 | 12.87 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 33.02 | 24.59 | 16.51 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.96 | -2.46 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -7.55 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 14.27 | 11.82 | 8.52 | ||
| 投资损失 | -94.92 | -46.04 | -21.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | 25.94 | -25.20 | -28.95 | ||
| 递延所得税负债增加 | 78.32 | 2.69 | 0.58 | ||
| 存货的减少 | -1,028.71 | -494.53 | -1,804.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 381.97 | -1,162.31 | -2,164.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,016.80 | 1,240.76 | 1,868.30 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 70.63 | 52.45 | 34.28 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,896.43 | 9,781.50 | 4,568.73 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,871.75 | 9,421.94 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,759.94 | 11,759.94 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,111.81 | -2,338.00 | -- | ||
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