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思泰克(301568) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,899.70 | 10,217.32 | 3,805.26 | ||
收到的税费返还 | 419.24 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.83 | 264.76 | 85.98 | ||
经营活动现金流入小计 | 21,650.76 | 10,482.08 | 3,891.23 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,693.39 | 5,621.98 | 2,091.22 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,076.07 | 628.12 | 349.58 | ||
支付的各项税费 | 2,283.11 | 1,136.64 | 587.28 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.16 | 680.54 | 192.45 | ||
经营活动现金流出小计 | 17,580.73 | 8,067.28 | 3,220.53 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,070.03 | 2,414.79 | 670.70 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 900.00 | 500.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 35.49 | 27.75 | 19.75 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1,335.49 | 927.75 | 519.75 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446.72 | 162.27 | 29.76 | ||
投资所支付的现金 | 3,300.00 | 800.00 | 800.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,746.72 | 962.27 | 829.76 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,411.23 | -34.52 | -310.01 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,989.35 | 2,989.35 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.33 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,989.35 | 2,996.68 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -745.35 | -752.68 | 2,244.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 913.45 | 1,627.59 | 2,604.70 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,572.88 | 1,572.88 | 1,572.88 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,486.33 | 3,200.47 | 4,177.58 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,447.06 | 2,668.00 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 106.82 | -16.27 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48.76 | 15.80 | -- | ||
无形资产摊销 | 17.04 | 0.75 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 9.00 | 1.20 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -3.74 | -- | ||
投资损失 | -18.53 | -10.79 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -16.02 | 2.44 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,381.74 | -1,266.17 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -2,308.53 | -665.36 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 2,016.19 | 1,688.94 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 150.00 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,070.03 | 2,414.79 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,486.33 | 3,200.47 | -- | ||
现金的期初余额 | 1,572.88 | 1,572.88 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 913.45 | 1,627.59 | -- |
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