财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

思泰克

- 301568

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
思泰克(301568) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,389.2010,131.74
收到的税费返还394.75--
收到的其他与经营活动有关的现金538.18454.81
经营活动现金流入小计23,322.1410,586.56
购买商品、接受劳务支付的现金10,617.554,640.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,129.241,690.33
支付的各项税费3,158.852,087.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,776.751,034.10
经营活动现金流出小计18,682.399,451.83
经营活动产生的现金流量净额4,639.751,134.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.004,100.00
取得投资收益所收到的现金137.4261.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,237.424,161.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金637.54167.92
投资所支付的现金10,600.004,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,237.544,767.92
投资活动产生的现金流量净额-2,000.12-606.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金163.03--
筹资活动现金流入小计163.03--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,935.961,935.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,935.961,935.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,772.93-1,935.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额866.70-1,407.86
加:期初现金及现金等价物余额2,486.332,486.33
六、期末现金及现金等价物余额3,353.031,078.47
附注
净利润6,807.703,542.16
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备19.01107.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧208.7944.69
无形资产摊销33.5216.26
长期待摊费用摊销28.2813.96
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.98--
公允价值变动损失-7.32--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用---4.60
投资损失-129.64-48.08
递延所得税资产减少-46.14-16.11
递延所得税负债增加1.10--
存货的减少-833.85716.22
经营性应收项目的减少-2,359.97-2,604.66
经营性应付项目的增加830.01-632.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,639.751,134.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,078.47
现金的期初余额--2,486.33
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---1,407.86
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。