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| 思泰克(301568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,595.96 | 4,431.42 | 2,052.11 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283.74 | 82.29 | 10.73 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 11,879.71 | 4,513.71 | 2,062.84 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,563.97 | 3,608.29 | 1,392.03 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 713.65 | 309.09 | 154.09 | ||
| 支付的各项税费 | 955.11 | 451.08 | 243.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 413.52 | 261.93 | 119.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,646.25 | 4,630.39 | 1,909.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233.46 | -116.68 | 153.56 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.50 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 506.50 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.08 | 33.57 | 27.49 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,053.08 | 1,033.57 | 27.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -546.58 | -1,033.57 | -27.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,166.51 | 1,187.26 | 1,187.26 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,466.51 | 1,187.26 | 1,187.26 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.44 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 312.44 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,154.07 | 1,187.26 | 1,187.26 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 840.94 | 37.01 | 1,313.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 731.94 | 731.94 | 731.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,572.88 | 768.95 | 2,045.27 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,176.37 | 1,161.71 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 20.07 | -4.25 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19.85 | 8.48 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 0.78 | 0.33 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.65 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12.44 | -0.94 | -- | ||
| 投资损失 | -23.46 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -2.82 | 0.64 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,810.81 | -1,462.50 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -972.74 | -981.85 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 813.79 | 1,161.05 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 233.46 | -116.68 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,572.88 | 768.95 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 731.94 | 731.94 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 840.94 | 37.01 | -- | ||
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