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思泰克

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思泰克(301568) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,605.43
收到的税费返还599.09
收到的其他与经营活动有关的现金431.87
经营活动现金流入小计39,636.39
购买商品、接受劳务支付的现金19,469.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,418.46
支付的各项税费3,381.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,948.35
经营活动现金流出小计29,217.76
经营活动产生的现金流量净额10,418.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.00
取得投资收益所收到的现金73.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,582.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,797.19
投资所支付的现金9,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,297.19
投资活动产生的现金流量净额-5,714.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,710.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金244.34
筹资活动现金流出小计2,954.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,954.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,749.71
加:期初现金及现金等价物余额10,010.23
六、期末现金及现金等价物余额11,759.94
附注
净利润11,721.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备53.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧288.30
无形资产摊销33.50
长期待摊费用摊销34.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.59
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用22.26
投资损失-69.77
递延所得税资产减少-1.24
递延所得税负债增加0.80
存货的减少-4,834.42
经营性应收项目的减少-567.67
经营性应付项目的增加3,541.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他68.36
经营活动产生现金流量净额10,418.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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