思泰克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
思泰克(301568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,736.7734,026.8825,128.0215,070.86--
收到的税费返还97.661,261.041,160.78955.08--
收到的其他与经营活动有关的现金285.45679.65213.05153.99--
经营活动现金流入小计7,119.8935,967.5726,501.8516,179.93--
购买商品、接受劳务支付的现金3,804.1514,165.9210,359.857,564.23--
支付给职工以及为职工支付的现金2,462.585,265.274,102.523,017.33--
支付的各项税费419.565,737.324,819.143,665.61--
支付的其他与经营活动有关的现金603.702,214.291,492.35854.29--
经营活动现金流出小计7,289.9927,382.8020,773.8515,101.47--
经营活动产生的现金流量净额-170.108,584.785,728.001,078.46-422.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,500.0055,000.0038,000.0023,000.00--
取得投资收益所收到的现金236.63245.35169.76116.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,736.6355,245.3538,169.7623,116.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200.98936.15926.92908.57--
投资所支付的现金51,500.0055,000.0043,000.0023,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,700.9855,936.1543,926.9223,908.57--
投资活动产生的现金流量净额35.65-690.80-5,757.16-792.03-11,784.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--55,858.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--55,858.59------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金170.443,487.03238.05194.34--
筹资活动现金流出小计170.443,487.03238.05194.34--
筹资活动产生的现金流量净额-170.4452,371.55-238.05-194.34-90.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05--------
五、现金及现金等价物净增加额-304.8460,265.53-267.2192.08-12,297.32
加:期初现金及现金等价物余额77,137.2816,871.7516,871.7516,871.75--
六、期末现金及现金等价物余额76,832.4477,137.2816,604.5416,963.844,574.44
附注
净利润--9,938.508,336.575,694.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93.1796.3062.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--908.76681.34456.70--
无形资产摊销--25.3619.2813.19--
长期待摊费用摊销--38.1828.6319.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.13------
公允价值变动损失-----22.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.295.924.17--
投资损失---231.46-160.15-109.94--
递延所得税资产减少--14.49-13.91-10.90--
递延所得税负债增加---79.11-15.99-12.79--
存货的减少--1,414.531,839.99720.64--
经营性应收项目的减少---721.53250.64-1,368.84--
经营性应付项目的增加---3,287.99-5,602.82-4,522.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--72.7054.5236.35--
经营活动产生现金流量净额--8,584.785,728.001,078.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,137.2816,604.5416,963.84--
现金的期初余额--16,871.7516,871.7516,871.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,265.53-267.2192.08--
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