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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,277.38 | 17,426.57 | 11,428.16 | ||
| 收到的税费返还 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.35 | 628.98 | 281.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 25,069.19 | 18,104.02 | 11,757.97 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,128.64 | 9,651.33 | 6,439.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,713.36 | 4,077.95 | 2,703.83 | ||
| 支付的各项税费 | 1,063.22 | 753.49 | 447.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,731.32 | 1,129.42 | 829.29 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,636.54 | 15,612.20 | 10,420.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,432.65 | 2,491.82 | 1,337.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.14 | 1.14 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.24 | 13.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,315.38 | 1,314.14 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,596.89 | 1,060.48 | 793.34 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,596.89 | 1,060.48 | 793.34 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281.51 | 253.66 | -793.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.47 | 656.89 | 625.23 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.00 | 13.00 | 8.26 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,193.47 | 1,669.89 | 1,633.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,793.47 | -1,169.89 | -1,133.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.17 | 10.60 | 11.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,391.84 | 1,586.19 | -578.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,905.12 | 2,905.12 | 2,905.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,296.95 | 4,491.31 | 2,326.91 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,989.57 | -- | 1,450.21 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 216.31 | -- | 117.05 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.65 | -- | 303.95 | ||
| 无形资产摊销 | 25.05 | -- | 8.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3.08 | -- | 1.54 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.87 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 7.22 | -- | 0.01 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 159.57 | -- | 87.29 | ||
| 投资损失 | -1.14 | -- | -1.14 | ||
| 递延所得税资产减少 | -32.15 | -- | -17.26 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 75.87 | -- | 180.98 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,034.83 | -- | -1,252.21 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 471.32 | -- | 457.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -51.01 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,432.65 | -- | 1,337.00 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,296.95 | -- | 2,326.91 | ||
| 现金的期初余额 | 2,905.12 | -- | 2,905.12 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,391.84 | -- | -578.21 | ||
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