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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,039.95 | 12,849.90 | |||
| 收到的税费返还 | 55.10 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 596.31 | 105.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 25,691.36 | 12,954.99 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,099.11 | 6,603.18 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,009.76 | 3,101.49 | |||
| 支付的各项税费 | 1,415.17 | 698.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.59 | 832.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,035.63 | 11,235.88 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,655.73 | 1,719.11 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.11 | 27.36 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.25 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.57 | 71.57 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,154.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,252.93 | 98.93 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,521.04 | 817.57 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,521.04 | 817.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268.11 | -718.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,345.00 | 3,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 3,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.55 | 896.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,328.55 | 4,796.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,983.55 | -1,796.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.59 | 86.82 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,599.67 | -709.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,296.95 | 4,296.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,896.63 | 3,587.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,139.51 | 2,098.39 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 115.77 | -40.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.77 | 297.54 | |||
| 无形资产摊销 | 26.86 | 12.76 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3.08 | 1.54 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.84 | -31.78 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.61 | 1.70 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -97.43 | -20.56 | |||
| 投资损失 | -19.25 | -19.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | -11.34 | 6.05 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -45.09 | 361.14 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,547.71 | -215.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 447.80 | -783.14 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 51.01 | 51.01 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,655.73 | 1,719.11 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,896.63 | 3,587.61 | |||
| 现金的期初余额 | 4,296.95 | 4,296.95 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,599.67 | -709.35 | |||
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