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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,182.71 | 39,864.66 | 25,691.25 | 11,858.91 | |
| 收到的税费返还 | 654.61 | 511.20 | 211.12 | 118.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,578.71 | 1,005.61 | 916.76 | 801.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,416.03 | 41,381.48 | 26,819.13 | 12,778.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,479.07 | 28,128.88 | 18,130.45 | 8,573.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,026.01 | 7,775.32 | 5,413.37 | 2,981.23 | |
| 支付的各项税费 | 958.71 | 838.17 | 522.32 | 418.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,676.46 | 1,281.64 | 853.72 | 374.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,140.25 | 38,024.01 | 24,919.85 | 12,346.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,275.78 | 3,357.47 | 1,899.28 | 431.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,122.19 | 2,817.18 | 1,459.57 | 741.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,122.19 | 2,817.18 | 1,459.57 | 741.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,094.09 | -2,789.08 | -1,431.47 | -741.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.00 | 2,418.00 | 2,418.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,418.00 | 2,418.00 | 2,418.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,418.00 | -2,418.00 | -2,418.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -562.89 | -212.97 | -237.74 | 11.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,799.21 | -2,062.58 | -2,187.94 | -298.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,010.84 | 16,010.84 | 16,010.84 | 16,010.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,211.64 | 13,948.26 | 13,822.91 | 15,712.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,318.44 | -- | 3,192.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.90 | -- | -2.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,235.04 | -- | 1,068.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.09 | -- | 129.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.32 | -- | 1.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.43 | -- | -7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.88 | -- | 4.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 559.18 | -- | 235.54 | -- | |
| 投资损失 | -116.79 | -- | -67.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.53 | -- | -54.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,916.30 | -- | -2,385.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,965.56 | -- | -4,556.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,888.87 | -- | 4,225.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,275.78 | -- | 1,899.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,211.64 | -- | 13,822.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,010.84 | -- | 16,010.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,799.21 | -- | -2,187.94 | -- | |
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