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苏轴股份

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苏轴股份(430418) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,216.9412,442.17
收到的税费返还57.2921.85
收到的其他与经营活动有关的现金519.1217.60
经营活动现金流入小计26,793.3612,481.62
购买商品、接受劳务支付的现金13,120.145,650.58
支付给职工以及为职工支付的现金6,408.493,536.68
支付的各项税费1,637.46725.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,429.56600.23
经营活动现金流出小计22,595.6510,512.72
经营活动产生的现金流量净额4,197.701,968.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金101.00101.00
投资活动现金流入小计103.30103.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,537.881,071.10
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,537.881,071.10
投资活动产生的现金流量净额-2,434.58-967.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,655.003,655.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,155.003,655.00
偿还债务支付的现金1,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,341.811,331.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金80.1280.12
筹资活动现金流出小计2,921.931,911.94
筹资活动产生的现金流量净额1,233.071,743.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358.55113.65
五、现金及现金等价物净增加额3,354.752,857.81
加:期初现金及现金等价物余额5,896.635,896.63
六、期末现金及现金等价物余额9,251.378,754.44
附注
净利润4,539.282,260.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备61.3356.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧718.66351.61
无形资产摊销29.3314.59
长期待摊费用摊销3.081.54
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.12-0.78
固定资产报废损失0.900.41
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-336.74-101.83
投资损失----
递延所得税资产减少-8.55-8.50
递延所得税负债增加----
存货的减少-988.0127.26
经营性应收项目的减少-3,223.29-1,322.78
经营性应付项目的增加3,403.85690.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,197.701,968.91
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,251.378,754.44
现金的期初余额5,896.635,896.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,354.752,857.81
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