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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,780.06 | 29,333.31 | 19,479.06 | ||
| 收到的税费返还 | 407.95 | 290.45 | 201.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.78 | 471.78 | 371.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,947.79 | 30,095.54 | 20,051.96 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,048.16 | 17,325.53 | 11,178.46 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,812.37 | 5,956.30 | 4,150.80 | ||
| 支付的各项税费 | 1,491.39 | 943.79 | 821.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,185.43 | 1,328.56 | 907.38 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,537.36 | 25,554.18 | 17,057.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,410.43 | 4,541.36 | 2,994.02 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.37 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.37 | 0.37 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,630.42 | 2,608.92 | 2,229.81 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,630.42 | 2,608.92 | 2,229.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,630.05 | -2,608.55 | -2,229.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,560.00 | 11,560.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,560.00 | 11,560.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,178.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.00 | 1,284.00 | 263.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,462.00 | 3,462.00 | 2,441.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,098.00 | 8,098.00 | -2,441.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -523.41 | -94.96 | 216.04 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,354.97 | 9,935.85 | -1,460.75 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,655.87 | 10,655.87 | 10,655.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,010.84 | 20,591.72 | 9,195.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,381.90 | -- | 2,693.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -18.17 | -- | -10.59 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,940.27 | -- | 953.14 | ||
| 无形资产摊销 | 120.16 | -- | 37.15 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3.18 | -- | 1.52 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.12 | -- | 6.43 | ||
| 固定资产报废损失 | 7.53 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 524.18 | -- | -216.04 | ||
| 投资损失 | -66.60 | -- | -18.03 | ||
| 递延所得税资产减少 | -107.45 | -- | 19.85 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -922.88 | -- | -770.97 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,503.29 | -- | -269.31 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,021.46 | -- | 688.48 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,410.43 | -- | 2,994.02 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,010.84 | -- | 9,195.12 | ||
| 现金的期初余额 | 10,655.87 | -- | 10,655.87 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,354.97 | -- | -1,460.75 | ||
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