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苏轴股份

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苏轴股份(430418) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,818.5316,024.71
收到的税费返还222.9634.71
收到的其他与经营活动有关的现金475.8757.00
经营活动现金流入小计34,517.3616,116.43
购买商品、接受劳务支付的现金19,695.819,356.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,874.993,784.20
支付的各项税费1,613.84706.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,842.461,053.50
经营活动现金流出小计30,027.1114,900.47
经营活动产生的现金流量净额4,490.251,215.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.341.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5.341.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,360.652,348.69
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.00
投资活动现金流出小计4,460.652,448.69
投资活动产生的现金流量净额-4,455.31-2,447.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.001,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,500.001,200.00
偿还债务支付的现金500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,678.381,657.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,178.382,157.51
筹资活动产生的现金流量净额-678.38-957.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.85-43.13
五、现金及现金等价物净增加额-935.29-2,232.27
加:期初现金及现金等价物余额9,251.379,251.37
六、期末现金及现金等价物余额8,316.087,019.11
附注
净利润5,731.873,092.40
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备398.23593.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧842.90395.91
无形资产摊销35.9315.75
长期待摊费用摊销0.980.26
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.85-3.34
固定资产报废损失1.172.17
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用320.2350.64
投资损失----
递延所得税资产减少21.80-9.17
递延所得税负债增加----
存货的减少-602.41-36.50
经营性应收项目的减少-4,494.42-3,108.64
经营性应付项目的增加2,259.83223.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-20.00--
经营活动产生现金流量净额4,490.251,215.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,316.087,019.11
现金的期初余额9,251.379,251.37
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-935.29-2,232.27
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