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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,550.03 | 30,643.50 | 20,431.32 | 10,301.68 | |
| 收到的税费返还 | 305.54 | 299.24 | 274.48 | 98.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.11 | 174.63 | 116.54 | 19.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,081.68 | 31,117.38 | 20,822.34 | 10,419.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,813.92 | 17,642.07 | 12,048.88 | 6,249.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,131.34 | 6,319.66 | 4,356.27 | 2,329.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,794.87 | 1,194.90 | 1,037.51 | 306.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,400.00 | 2,037.88 | 1,553.04 | 672.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,140.13 | 27,194.51 | 18,995.70 | 9,558.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,941.55 | 3,922.87 | 1,826.64 | 861.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.93 | 0.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.93 | 0.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,526.58 | 2,234.67 | 1,569.88 | 1,065.95 | |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,901.58 | 2,609.67 | 1,944.88 | 1,440.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,899.65 | -2,609.27 | -1,944.88 | -1,440.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,815.00 | -1,815.00 | -1,815.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.80 | 206.62 | -36.33 | -236.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,317.70 | -294.78 | -1,969.57 | -816.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,338.17 | 8,338.17 | 8,338.17 | 8,338.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,655.87 | 8,043.39 | 6,368.60 | 7,521.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,633.00 | -- | 3,055.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -48.40 | -- | -13.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,696.93 | -- | 806.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.25 | -- | 36.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.91 | -- | 1.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.42 | -- | 4.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -90.82 | -- | 36.33 | -- | |
| 投资损失 | 22.07 | -- | 39.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.24 | -- | -56.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 374.15 | -- | 1,458.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,005.56 | -- | -3,131.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,342.99 | -- | -491.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,941.55 | -- | 1,826.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,655.87 | -- | 6,368.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,338.17 | -- | 8,338.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,317.70 | -- | -1,969.57 | -- | |
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