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苏轴股份(430418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,595.53 | 38,314.42 | 24,569.42 | 12,103.92 | |
收到的税费返还 | 434.85 | 375.96 | 257.95 | 186.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 273.62 | 188.05 | 151.89 | 33.22 | |
经营活动现金流入小计 | 51,304.00 | 38,878.42 | 24,979.26 | 12,323.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,363.15 | 26,048.22 | 17,469.75 | 8,514.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,865.20 | 8,267.43 | 5,725.01 | 2,957.31 | |
支付的各项税费 | 1,629.86 | 1,194.39 | 717.83 | 360.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.16 | 1,143.73 | 827.26 | 329.17 | |
经营活动现金流出小计 | 45,266.38 | 36,653.77 | 24,739.85 | 12,161.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,037.62 | 2,224.65 | 239.40 | 162.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.63 | -- | 75.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 84.63 | 75.00 | 75.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,111.63 | 1,522.83 | 791.51 | 377.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,111.63 | 1,522.83 | 791.51 | 377.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,027.00 | -1,447.83 | -716.51 | -377.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.00 | 2,418.00 | 2,418.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,418.00 | 2,418.00 | 2,418.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,418.00 | -2,418.00 | -2,418.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,349.01 | 1,050.24 | 560.48 | -93.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,941.63 | -590.94 | -2,334.63 | -308.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,211.64 | 13,211.64 | 13,211.64 | 13,211.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,153.27 | 12,620.70 | 10,877.01 | 12,903.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,371.00 | -- | 3,428.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 64.63 | -- | -27.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,535.84 | -- | 1,219.34 | -- | |
无形资产摊销 | 268.43 | -- | 132.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.60 | -- | 1.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | 0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.57 | -- | 1.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,346.88 | -- | -561.68 | -- | |
投资损失 | -89.12 | -- | -44.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -48.58 | -- | 11.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -100.57 | -- | -517.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,202.36 | -- | -4,480.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,419.02 | -- | 950.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,037.62 | -- | 239.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,153.27 | -- | 10,877.01 | -- | |
现金的期初余额 | 13,211.64 | -- | 13,211.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,941.63 | -- | -2,334.63 | -- |
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