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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,991.73 | 228,748.12 | 138,024.43 | 69,285.01 | |
| 收到的税费返还 | 4.34 | 4.39 | 4.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.66 | 5,408.72 | 3,898.31 | 1,975.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,789.73 | 234,161.23 | 141,927.13 | 71,260.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,963.05 | 46,741.37 | 28,800.10 | 11,834.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,724.62 | 59,059.45 | 41,333.71 | 26,721.86 | |
| 支付的各项税费 | 27,387.94 | 25,148.78 | 14,005.41 | 8,048.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,266.47 | 29,749.15 | 28,773.31 | 24,306.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,342.08 | 160,698.76 | 112,912.53 | 70,912.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,447.65 | 73,462.47 | 29,014.61 | 348.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,589.43 | 34,589.43 | 25,800.00 | 25,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.98 | 4.64 | 1.50 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,651.41 | 34,594.07 | 25,801.50 | 25,800.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,591.62 | 45,645.76 | 33,236.47 | 16,401.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,591.62 | 45,645.76 | 33,236.47 | 16,401.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,940.22 | -11,051.69 | -7,434.97 | 9,398.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 137,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 137,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,000.00 | 250,000.00 | 178,000.00 | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,509.55 | 26,695.50 | 2,488.94 | 1,493.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,509.55 | 276,695.50 | 180,488.94 | 151,493.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,509.55 | -56,695.50 | -30,488.94 | -14,493.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.17 | 5,715.28 | -8,909.30 | -4,746.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,705.22 | 37,705.22 | 37,705.22 | 37,705.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,703.05 | 43,420.51 | 28,795.92 | 32,958.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,806.52 | -- | 27,911.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 577.15 | -- | 46.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,029.35 | -- | 40,688.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,151.72 | -- | 576.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.12 | -- | 94.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,417.32 | -- | 8,901.67 | -- | |
| 投资损失 | -26,802.05 | -- | -6,780.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 149.64 | -- | 83.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,030.73 | -- | -21,736.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,557.42 | -- | -20,803.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,447.65 | -- | 29,014.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,703.05 | 43,420.51 | 28,795.92 | 32,958.60 | |
| 现金的期初余额 | 37,705.22 | 37,705.22 | 37,705.22 | 37,705.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2.17 | 5,715.28 | -8,909.30 | -4,746.63 | |
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