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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海机场(600009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,508.95 | 443,245.05 | 170,931.39 | 544,113.23 | 378,160.43 |
收到的税费返还 | 12,688.34 | 12,688.34 | 12,688.34 | 39,357.45 | 39,341.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,994.43 | 50,918.51 | 35,223.66 | 105,496.78 | 74,194.11 |
经营活动现金流入小计 | 791,191.72 | 506,851.90 | 218,843.39 | 688,967.46 | 491,695.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,771.50 | 146,294.79 | 72,816.55 | 286,763.91 | 224,886.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,152.04 | 202,187.49 | 121,800.29 | 343,809.07 | 264,192.20 |
支付的各项税费 | 39,805.53 | 25,921.37 | 14,463.44 | 29,138.89 | 20,416.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,162.65 | 17,400.48 | 13,067.22 | 40,951.72 | 33,384.02 |
经营活动现金流出小计 | 587,891.73 | 391,804.12 | 222,147.50 | 700,663.60 | 542,879.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,299.99 | 115,047.78 | -3,304.11 | -11,696.14 | -51,183.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,563.10 | 10,852.51 | 795.15 | 6,939.92 | 3,235.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,578.77 | 11,423.50 | 73.50 | 48,988.45 | 17,582.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.98 | 124.90 | 112.69 | 13.25 | 3.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37,808.33 | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,399.85 | 22,400.91 | 981.33 | 93,749.95 | 20,821.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,945.69 | 48,027.92 | 31,064.33 | 124,142.97 | 66,732.93 |
投资所支付的现金 | 284,207.95 | 219,207.95 | 179,208.06 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,153.65 | 267,235.88 | 210,272.39 | 124,142.97 | 66,732.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -341,753.80 | -244,834.97 | -209,291.06 | -30,393.02 | -45,911.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,390.00 | 37,390.00 | 37,390.00 | 494,600.00 | 494,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,390.00 | 37,390.00 | 37,390.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 720,000.00 | 520,000.00 | 270,000.00 | 1,074,926.67 | 874,926.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 757,390.00 | 557,390.00 | 307,390.00 | 1,569,526.66 | 1,369,526.66 |
偿还债务支付的现金 | 674,926.67 | 474,926.67 | -- | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,581.12 | 4,431.48 | 448.73 | 61,407.57 | 38,383.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,359.64 | -- | -- | 54,294.99 | 32,564.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,607.05 | 54,317.32 | 25,357.16 | 142,209.40 | 59,486.55 |
筹资活动现金流出小计 | 786,114.83 | 533,675.46 | 25,805.89 | 1,403,616.96 | 1,097,870.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,724.83 | 23,714.54 | 281,584.11 | 165,909.70 | 271,656.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.75 | 314.24 | -97.06 | 674.01 | 827.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -166,923.89 | -105,758.41 | 68,891.88 | 124,494.55 | 175,388.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,387,658.74 | 1,387,658.74 | 1,387,658.74 | 1,263,164.18 | 1,263,164.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,220,734.85 | 1,281,900.33 | 1,456,550.62 | 1,387,658.74 | 1,438,552.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,679.63 | -- | -278,998.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3.11 | -- | -48.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,633.12 | -- | 143,975.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,737.52 | -- | 12,067.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,730.40 | -- | 2,344.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 140.20 | -- | 71.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.74 | -- | 784.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -162.97 | -- | 5.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,555.49 | -- | 81,232.62 | -- |
投资损失 | -- | -21,887.65 | -- | -17,654.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,570.84 | -- | -107,831.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,969.87 | -- | -8,340.51 | -- |
存货的减少 | -- | 253.75 | -- | -911.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,801.88 | -- | -19,484.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,342.51 | -- | 63,148.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,047.78 | -- | -11,696.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,281,900.33 | -- | 1,387,658.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,387,658.74 | -- | 1,263,164.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,758.41 | -- | 124,494.55 | -- |
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