上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海机场(600009) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,505,562,202 | 654,079,541 | 2,854,141,856 | 2,278,728,060 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070,396 | 4,396,521 | 183,024 | 22,594,476 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,507,699,657 | 658,476,062 | 2,854,324,880 | 2,301,324,158 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 314,577,979 | 122,930,009 | 324,806,451 | 540,801,504 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,784,777 | 156,679,203 | 696,914,953 | 458,044,158 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 173,446,683 | 69,519,345 | 383,658,896 | 318,050,396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,661,390 | 151,384,343 | 128,736,568 | 83,553,851 |
| 经营活动现金流出小计 | 810,470,829 | 500,512,900 | 1,534,116,868 | 1,400,449,909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 697,228,828 | 157,963,162 | 1,320,208,012 | 900,874,249 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 20,661,254 | 19,862,397 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,234,522 | 0 | 50,267,712 | 51,066,572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 26,180 | 1,800 | 364,127 | 46,670 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343,317 | 0 | 3,133,526 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,604,019 | 1,800 | 74,426,619 | 70,975,639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,427,736,297 | 538,564,928 | 2,951,494,807 | 2,572,450,146 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,427,736,297 | 538,564,928 | 2,951,494,807 | 2,572,450,146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,418,132,278 | -538,563,128 | -2,877,068,188 | -2,501,474,507 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 2,475,050,000 | 2,475,050,000 |
| 借款所收到的现金 | 1,475,000,000 | 730,000,000 | 4,897,500,000 | 4,602,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,475,000,000 | 730,000,000 | 7,372,550,000 | 7,077,550,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 816,858,140 | 320,188,140 | 5,491,979,944 | 5,311,985,113 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 850,229,546 | 344,681,382 | 5,859,168,583 | 5,601,125,976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 624,770,454 | 385,318,618 | 1,513,381,417 | 1,476,424,024 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,132,996 | 4,718,652 | -43,478,759 | -124,176,234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 529,897,708 | 0 | 1,694,975,379 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 30,335,857 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,782,575 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 298,251,281 | 0 | 307,887,133 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,557,041 | 0 | 10,923,897 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 760,998 | 0 | 1,465,441 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,443,241 | 0 | 2,087,195 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 45,814,518 | 0 | -3,021,255 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -175,637,543 | 0 | -366,016,478 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,927,179 | 0 | 436,648 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -111,357,104 | 0 | -304,160,819 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 100,571,509 | 0 | -22,322,575 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 697,228,828 | 157,963,162 | 1,320,208,012 | 900,874,249 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 191,103,851 | 0 | 287,236,847 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 287,236,847 | 0 | 330,715,606 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,132,996 | 4,718,652 | -43,478,759 | -124,176,234 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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