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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
上海机场(600009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,525.97 | 303,525.08 | 225,692.42 | 167,250.82 | 1,111,212.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,492.32 | 30,137.94 | 14,944.50 | 3,876.09 | 34,065.70 |
经营活动现金流入小计 | 514,018.29 | 333,663.02 | 240,636.93 | 171,126.91 | 1,145,278.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,279.41 | 155,858.09 | 97,513.86 | 53,793.42 | 184,742.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,042.84 | 146,248.90 | 99,093.35 | 64,817.10 | 194,535.96 |
支付的各项税费 | 69,976.47 | 71,446.22 | 70,097.29 | 68,541.29 | 155,973.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,485.51 | 43,763.23 | 37,841.56 | 3,554.26 | 121,522.30 |
经营活动现金流出小计 | 635,784.22 | 417,316.44 | 304,546.05 | 190,706.07 | 656,774.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,765.93 | -83,653.42 | -63,909.12 | -19,579.16 | 488,504.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,387.02 | 28,598.81 | -- | -- | 10,050.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 129,897.53 | 104,555.11 | 54,082.59 | -- | 45,089.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.26 | 13.55 | -- | -- | 104.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,298.81 | 133,167.47 | 54,082.59 | -- | 55,244.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,536.43 | 68,025.96 | 65,801.81 | 60,034.52 | 230,212.64 |
投资所支付的现金 | 6,190.00 | 6,190.00 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,726.43 | 74,215.96 | 71,801.81 | 60,034.52 | 236,212.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,572.39 | 58,951.50 | -17,719.21 | -60,034.52 | -180,968.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,207.37 | 170,127.07 | 446.17 | -- | 148,109.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,994.65 | 19,994.65 | -- | -- | 17,385.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 170,207.37 | 170,127.07 | 446.17 | -- | 148,109.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -170,207.37 | -170,127.07 | -446.17 | -- | -148,109.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.05 | -6.23 | 0.35 | -1.75 | 1.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -270,411.97 | -194,835.22 | -82,074.15 | -79,615.43 | 159,428.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,979.77 | 1,035,979.77 | 1,035,979.77 | 1,035,979.77 | 876,551.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 765,567.80 | 841,144.55 | 953,905.62 | 956,364.34 | 1,035,979.77 |
附注 | |||||
净利润 | -116,858.46 | -- | -34,056.23 | -- | 526,086.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,307.57 | -- | 60,325.98 | -- | 84,921.94 |
无形资产摊销 | 6,699.25 | -- | 3,141.08 | -- | 3,427.70 |
长期待摊费用摊销 | 716.21 | -- | 336.82 | -- | 716.77 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 288.26 |
固定资产报废损失 | 183.62 | -- | 1.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.05 | -- | -0.35 | -- | -1.92 |
投资损失 | -58,970.07 | -- | -18,602.30 | -- | -114,991.18 |
递延所得税资产减少 | -39,743.09 | -- | -17,420.09 | -- | -397.92 |
递延所得税负债增加 | 1,773.03 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -284.12 | -- | 234.27 | -- | 561.17 |
经营性应收项目的减少 | -4,604.43 | -- | -35,360.03 | -- | -28,651.12 |
经营性应付项目的增加 | -35,898.20 | -- | -22,614.40 | -- | 14,949.30 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -93.75 | -- | -- | -- | -93.75 |
经营活动产生现金流量净额 | -121,765.93 | -- | -63,909.12 | -- | 488,504.58 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 765,567.80 | -- | 953,905.62 | -- | 1,035,979.77 |
现金的期初余额 | 1,035,979.77 | -- | 1,035,979.77 | -- | 876,551.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -270,411.97 | -- | -82,074.15 | -- | 159,428.36 |
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