上海机场

- 600009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海机场(600009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金713,508.95443,245.05170,931.39544,113.23378,160.43
收到的税费返还12,688.3412,688.3412,688.3439,357.4539,341.13
收到的其他与经营活动有关的现金64,994.4350,918.5135,223.66105,496.7874,194.11
经营活动现金流入小计791,191.72506,851.90218,843.39688,967.46491,695.67
购买商品、接受劳务支付的现金238,771.50146,294.7972,816.55286,763.91224,886.48
支付给职工以及为职工支付的现金281,152.04202,187.49121,800.29343,809.07264,192.20
支付的各项税费39,805.5325,921.3714,463.4429,138.8920,416.97
支付的其他与经营活动有关的现金28,162.6517,400.4813,067.2240,951.7233,384.02
经营活动现金流出小计587,891.73391,804.12222,147.50700,663.60542,879.66
经营活动产生的现金流量净额203,299.99115,047.78-3,304.11-11,696.14-51,183.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,563.1010,852.51795.156,939.923,235.58
取得投资收益所收到的现金12,578.7711,423.5073.5048,988.4517,582.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.98124.90112.6913.253.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------37,808.33--
投资活动现金流入小计26,399.8522,400.91981.3393,749.9520,821.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,945.6948,027.9231,064.33124,142.9766,732.93
投资所支付的现金284,207.95219,207.95179,208.06----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计368,153.65267,235.88210,272.39124,142.9766,732.93
投资活动产生的现金流量净额-341,753.80-244,834.97-209,291.06-30,393.02-45,911.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,390.0037,390.0037,390.00494,600.00494,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,390.0037,390.0037,390.00----
取得借款收到的现金720,000.00520,000.00270,000.001,074,926.67874,926.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计757,390.00557,390.00307,390.001,569,526.661,369,526.66
偿还债务支付的现金674,926.67474,926.67--1,200,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,581.124,431.48448.7361,407.5738,383.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,359.64----54,294.9932,564.03
支付其他与筹资活动有关的现金92,607.0554,317.3225,357.16142,209.4059,486.55
筹资活动现金流出小计786,114.83533,675.4625,805.891,403,616.961,097,870.24
筹资活动产生的现金流量净额-28,724.8323,714.54281,584.11165,909.70271,656.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.75314.24-97.06674.01827.60
五、现金及现金等价物净增加额-166,923.89-105,758.4168,891.88124,494.55175,388.43
加:期初现金及现金等价物余额1,387,658.741,387,658.741,387,658.741,263,164.181,263,164.04
六、期末现金及现金等价物余额1,220,734.851,281,900.331,456,550.621,387,658.741,438,552.47
附注
净利润--22,679.63---278,998.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.11---48.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,633.12--143,975.23--
无形资产摊销--4,737.52--12,067.78--
长期待摊费用摊销--1,730.40--2,344.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140.20--71.98--
固定资产报废损失--22.74--784.82--
公允价值变动损失---162.97--5.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,555.49--81,232.62--
投资损失---21,887.65---17,654.44--
递延所得税资产减少--10,570.84---107,831.66--
递延所得税负债增加---14,969.87---8,340.51--
存货的减少--253.75---911.83--
经营性应收项目的减少---58,801.88---19,484.86--
经营性应付项目的增加--4,342.51--63,148.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--115,047.78---11,696.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,281,900.33--1,387,658.74--
现金的期初余额--1,387,658.74--1,263,164.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---105,758.41--124,494.55--
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