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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,692.42 | 167,250.82 | 1,111,212.93 | 818,097.83 | 537,314.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,944.50 | 3,876.09 | 34,065.70 | 21,260.24 | 14,199.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,636.93 | 171,126.91 | 1,145,278.63 | 839,358.07 | 551,513.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,513.86 | 53,793.42 | 184,742.51 | 110,389.05 | 61,519.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,093.35 | 64,817.10 | 194,535.96 | 140,510.05 | 95,717.29 |
| 支付的各项税费 | 70,097.29 | 68,541.29 | 155,973.28 | 158,266.66 | 116,993.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,841.56 | 3,554.26 | 121,522.30 | 59,771.32 | 57,666.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,546.05 | 190,706.07 | 656,774.05 | 468,937.08 | 331,895.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,909.12 | -19,579.16 | 488,504.58 | 370,420.99 | 219,617.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,050.12 | 2,458.36 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,082.59 | -- | 45,089.75 | 44,807.25 | 410.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 104.17 | 104.17 | 104.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,082.59 | -- | 55,244.05 | 47,369.78 | 514.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,801.81 | 60,034.52 | 230,212.64 | 213,420.50 | 151,641.63 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,801.81 | 60,034.52 | 236,212.64 | 219,420.50 | 157,641.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,719.21 | -60,034.52 | -180,968.59 | -172,050.72 | -157,127.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 446.17 | -- | 148,109.55 | 124,573.45 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 17,385.46 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 446.17 | -- | 148,109.55 | 124,573.45 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -446.17 | -- | -148,109.55 | -124,573.45 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | -1.75 | 1.92 | 3.89 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,074.15 | -79,615.43 | 159,428.36 | 73,800.71 | 62,489.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,979.77 | 1,035,979.77 | 876,551.41 | 876,551.41 | 876,551.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 953,905.62 | 956,364.34 | 1,035,979.77 | 950,352.12 | 939,041.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,056.23 | -- | 526,086.45 | -- | 280,770.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 106.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,325.98 | -- | 84,921.94 | -- | 33,452.50 |
| 无形资产摊销 | 3,141.08 | -- | 3,427.70 | -- | 1,122.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 336.82 | -- | 716.77 | -- | 343.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 288.26 | -- | -52.69 |
| 固定资产报废损失 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -0.35 | -- | -1.92 | -- | 0.10 |
| 投资损失 | -18,602.30 | -- | -114,991.18 | -- | -54,971.55 |
| 递延所得税资产减少 | -17,420.09 | -- | -397.92 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 234.27 | -- | 561.17 | -- | 389.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,360.03 | -- | -28,651.12 | -- | -35,308.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,614.40 | -- | 14,949.30 | -- | -6,234.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -93.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,909.12 | -- | 488,504.58 | -- | 219,617.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 953,905.62 | -- | 1,035,979.77 | -- | 939,041.38 |
| 现金的期初余额 | 1,035,979.77 | -- | 876,551.41 | -- | 876,551.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,074.15 | -- | 159,428.36 | -- | 62,489.97 |
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