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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,525.08 | 225,692.42 | 167,250.82 | 1,111,212.93 | 818,097.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,137.94 | 14,944.50 | 3,876.09 | 34,065.70 | 21,260.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,663.02 | 240,636.93 | 171,126.91 | 1,145,278.63 | 839,358.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,858.09 | 97,513.86 | 53,793.42 | 184,742.51 | 110,389.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,248.90 | 99,093.35 | 64,817.10 | 194,535.96 | 140,510.05 |
| 支付的各项税费 | 71,446.22 | 70,097.29 | 68,541.29 | 155,973.28 | 158,266.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,763.23 | 37,841.56 | 3,554.26 | 121,522.30 | 59,771.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,316.44 | 304,546.05 | 190,706.07 | 656,774.05 | 468,937.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,653.42 | -63,909.12 | -19,579.16 | 488,504.58 | 370,420.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,598.81 | -- | -- | 10,050.12 | 2,458.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104,555.11 | 54,082.59 | -- | 45,089.75 | 44,807.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.55 | -- | -- | 104.17 | 104.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,167.47 | 54,082.59 | -- | 55,244.05 | 47,369.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,025.96 | 65,801.81 | 60,034.52 | 230,212.64 | 213,420.50 |
| 投资所支付的现金 | 6,190.00 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,215.96 | 71,801.81 | 60,034.52 | 236,212.64 | 219,420.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,951.50 | -17,719.21 | -60,034.52 | -180,968.59 | -172,050.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,127.07 | 446.17 | -- | 148,109.55 | 124,573.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,994.65 | -- | -- | 17,385.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,127.07 | 446.17 | -- | 148,109.55 | 124,573.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,127.07 | -446.17 | -- | -148,109.55 | -124,573.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.23 | 0.35 | -1.75 | 1.92 | 3.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,835.22 | -82,074.15 | -79,615.43 | 159,428.36 | 73,800.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,979.77 | 1,035,979.77 | 1,035,979.77 | 876,551.41 | 876,551.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 841,144.55 | 953,905.62 | 956,364.34 | 1,035,979.77 | 950,352.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,056.23 | -- | 526,086.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,325.98 | -- | 84,921.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,141.08 | -- | 3,427.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.82 | -- | 716.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 288.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.35 | -- | -1.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,602.30 | -- | -114,991.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,420.09 | -- | -397.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 234.27 | -- | 561.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,360.03 | -- | -28,651.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,614.40 | -- | 14,949.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -93.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -63,909.12 | -- | 488,504.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 953,905.62 | -- | 1,035,979.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,035,979.77 | -- | 876,551.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,074.15 | -- | 159,428.36 | -- |
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