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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,439.52 | 424,339.53 | 281,842.64 | 130,883.73 | |
| 收到的税费返还 | 5,254.07 | 5,254.07 | 5,254.07 | 5,254.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,572.91 | 21,808.96 | 13,795.49 | 6,195.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 669,266.51 | 451,402.57 | 300,892.20 | 142,332.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,791.42 | 69,927.27 | 43,119.71 | 19,376.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,374.58 | 87,467.65 | 61,980.29 | 39,202.02 | |
| 支付的各项税费 | 68,466.91 | 71,798.22 | 69,243.15 | 8,449.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,896.93 | 48,645.54 | 44,143.81 | 41,647.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,529.84 | 277,838.68 | 218,486.97 | 108,674.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,736.67 | 173,563.89 | 82,405.23 | 33,657.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,689.98 | 31,202.21 | 30.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.23 | 26.90 | 3.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,709.21 | 31,229.11 | 34.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,095.72 | 50,507.97 | 34,831.00 | 13,515.95 | |
| 投资所支付的现金 | 50,240.00 | 15,240.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,335.72 | 65,747.97 | 34,831.00 | 13,515.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,626.51 | -34,518.86 | -34,796.32 | -13,515.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,751.52 | 94,177.68 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,734.14 | 13,734.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,751.52 | 94,177.68 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,751.52 | -94,177.68 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.73 | 5.38 | 1.97 | 0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,366.38 | 44,872.72 | 47,610.89 | 20,142.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 895,989.80 | 895,989.80 | 895,989.80 | 895,989.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,041,356.17 | 940,862.52 | 943,600.68 | 916,132.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 268,421.34 | -- | 136,096.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.47 | -- | 102.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,299.81 | -- | 35,637.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,155.06 | -- | 571.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.97 | -- | 155.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.24 | -- | 9.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,273.37 | -- | 6,636.12 | -- | |
| 投资损失 | -60,847.07 | -- | -30,343.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,765.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23.84 | -- | 106.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,509.81 | -- | -49,240.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,585.78 | -- | -17,326.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -108.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 320,736.67 | -- | 82,405.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,041,356.17 | -- | 943,600.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 895,989.80 | -- | 895,989.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,366.38 | -- | 47,610.89 | -- | |
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