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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,993.78 | 580,857.09 | 385,578.48 | 167,396.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,621.03 | 35,037.31 | 23,624.92 | 14,841.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 861,614.81 | 615,894.40 | 409,203.41 | 182,237.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,157.57 | 65,512.88 | 43,261.46 | 20,115.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,072.46 | 112,320.27 | 84,570.05 | 58,506.84 | |
| 支付的各项税费 | 108,849.31 | 110,579.58 | 81,914.97 | 50,238.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,133.35 | 50,697.03 | 7,784.49 | 4,195.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 450,212.69 | 339,109.75 | 217,530.97 | 133,055.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,402.12 | 276,784.64 | 191,672.44 | 49,181.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 999.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,379.46 | 32,258.33 | 467.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.11 | 0.66 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,141.91 | 32,258.99 | 467.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,138.52 | 173,614.21 | 107,778.07 | 49,943.94 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,138.52 | 185,614.21 | 113,778.07 | 55,943.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,996.61 | -153,355.23 | -113,310.63 | -55,943.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,629.63 | 95,656.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,278.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,629.63 | 345,656.84 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362,629.63 | -345,656.84 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.25 | -6.51 | -3.33 | -0.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,232.36 | -222,233.93 | 78,358.48 | -6,763.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 996,629.09 | 996,629.09 | 996,629.09 | 996,629.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 876,396.73 | 774,395.16 | 1,074,987.57 | 989,866.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 385,726.31 | -- | 177,714.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.27 | -- | 61.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,714.47 | -- | 40,328.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,586.85 | -- | 759.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.24 | -- | 183.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.18 | -- | 180.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,907.39 | -- | 6,677.69 | -- | |
| 投资损失 | -97,479.84 | -- | -45,652.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 177.24 | -- | 320.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,441.56 | -- | -10,921.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,645.22 | -- | 22,019.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -108.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 411,402.12 | -- | 191,672.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 876,396.73 | -- | 1,074,987.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 996,629.09 | -- | 996,629.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,232.36 | -- | 78,358.48 | -- | |
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