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上海机场(600009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,048.08 | 348,549.51 | 232,682.84 | 135,731.15 | |
收到的税费返还 | 17,588.49 | 0.21 | 0.21 | 9,932.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,867.11 | 26,521.44 | 19,032.66 | 8,493.34 | |
经营活动现金流入小计 | 497,503.68 | 375,071.16 | 251,715.71 | 154,157.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,231.69 | 141,647.36 | 86,172.17 | 47,396.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,490.27 | 154,203.55 | 106,222.12 | 60,919.84 | |
支付的各项税费 | 5,524.00 | 4,760.10 | 3,860.72 | 4,377.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,164.51 | 42,176.88 | 36,447.90 | 33,514.11 | |
经营活动现金流出小计 | 466,410.47 | 342,787.90 | 232,702.91 | 146,208.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,093.21 | 32,283.26 | 19,012.79 | 7,948.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,649.64 | 9,358.63 | 6,856.23 | 5,460.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 52,971.90 | 44,999.97 | 25,250.13 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.39 | 1.27 | 1.20 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 72,636.93 | 54,359.87 | 32,107.56 | 5,461.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,289.36 | 87,414.43 | 76,281.54 | 73,688.73 | |
投资所支付的现金 | 8,190.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 158,479.36 | 95,414.43 | 84,281.54 | 81,688.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,842.44 | -41,054.56 | -52,173.99 | -76,227.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,600,000.00 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 400,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,600,000.00 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,513.05 | 29,109.59 | 26,799.89 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,065.44 | 23,065.44 | 23,065.44 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,211.75 | 56,807.84 | 28,403.92 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,316,724.80 | 685,917.42 | 455,203.81 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,275.20 | 314,082.58 | 344,796.19 | 400,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.06 | -3.05 | -4.05 | 0.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 228,522.91 | 305,308.23 | 311,630.95 | 331,722.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 765,567.80 | 765,567.80 | 765,567.80 | 765,567.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 994,090.71 | 1,070,876.02 | 1,077,198.75 | 1,097,290.55 | |
附注 | |||||
净利润 | -162,230.65 | -- | -69,308.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,728.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,678.01 | -- | 62,801.40 | -- | |
无形资产摊销 | 7,547.84 | -- | 3,701.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,014.69 | -- | 389.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 126.17 | -- | 7.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 63,596.47 | -- | 4.05 | -- | |
投资损失 | -77,682.09 | -- | -42,702.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -65,581.34 | -- | -30,285.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,567.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -797.09 | -- | -216.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 52,547.32 | -- | 44,514.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,234.25 | -- | 50,232.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,093.21 | -- | 19,012.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 994,090.71 | -- | 1,077,198.75 | -- | |
现金的期初余额 | 765,567.80 | -- | 765,567.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 228,522.91 | -- | 311,630.95 | -- |
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