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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,113.23 | 378,160.43 | 120,057.38 | 86,401.32 | |
| 收到的税费返还 | 39,357.45 | 39,341.13 | 37,533.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,496.78 | 74,194.11 | 34,081.39 | 5,232.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 688,967.46 | 491,695.67 | 191,672.31 | 91,634.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,763.91 | 224,886.48 | 72,118.82 | 37,508.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,809.07 | 264,192.20 | 106,945.75 | 62,367.18 | |
| 支付的各项税费 | 29,138.89 | 20,416.97 | 4,072.90 | 1,565.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,951.72 | 33,384.02 | 6,758.95 | 4,161.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 700,663.60 | 542,879.66 | 189,896.42 | 105,602.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,696.14 | -51,183.99 | 1,775.90 | -13,968.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,939.92 | 3,235.58 | 1,176.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,988.45 | 17,582.32 | 15,834.47 | 6,163.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.25 | 3.43 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,808.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,749.95 | 20,821.33 | 17,011.49 | 6,163.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,142.97 | 66,732.93 | 29,615.76 | 25,171.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,142.97 | 66,732.93 | 29,615.76 | 25,171.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,393.02 | -45,911.60 | -12,604.27 | -19,008.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494,600.00 | 494,600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,074,926.67 | 874,926.67 | 674,926.67 | 200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,569,526.66 | 1,369,526.66 | 674,926.67 | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,407.57 | 38,383.69 | 3,378.08 | 2,327.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,294.99 | 32,564.03 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,209.40 | 59,486.55 | 54,744.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,403,616.96 | 1,097,870.24 | 658,122.22 | 402,327.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,909.70 | 271,656.42 | 16,804.45 | -202,327.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674.01 | 827.60 | 6.88 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,494.55 | 175,388.43 | 5,982.96 | -235,304.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,263,164.18 | 1,263,164.04 | 994,090.71 | 994,090.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,387,658.74 | 1,438,552.47 | 1,000,073.67 | 758,786.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -278,998.47 | -- | -123,922.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -48.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143,975.23 | -- | 50,040.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,067.78 | -- | 3,939.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,344.22 | -- | 209.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.98 | -- | -62.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 784.82 | -- | 19.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,232.62 | -- | 32,022.67 | -- | |
| 投资损失 | -17,654.44 | -- | -3,512.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107,831.66 | -- | -42,548.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,340.51 | -- | -1,241.79 | -- | |
| 存货的减少 | -911.83 | -- | 342.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,484.86 | -- | -3,810.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,148.10 | -- | 52,760.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,696.14 | -- | 1,775.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,387,658.74 | -- | 1,000,073.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,263,164.18 | -- | 994,090.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,494.55 | -- | 5,982.96 | -- | |
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