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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,947.89 | 482,584.39 | 324,361.54 | 139,230.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,955.85 | 29,729.64 | 23,800.76 | 2,377.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 748,903.75 | 512,314.03 | 348,162.30 | 141,607.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,914.95 | 68,012.22 | 42,682.28 | 21,791.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,608.56 | 110,535.60 | 77,741.97 | 55,615.15 | |
| 支付的各项税费 | 112,061.92 | 114,235.15 | 91,984.71 | 18,041.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,839.85 | 94,883.64 | 74,597.05 | 52,461.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 491,425.28 | 387,666.61 | 287,006.01 | 147,909.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,478.47 | 124,647.42 | 61,156.29 | -6,302.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,844.07 | 4,996.67 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,448.76 | 32,276.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,294.04 | 37,274.22 | 1.21 | 1.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,351.94 | 159,960.33 | 112,665.26 | 25,253.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,351.94 | 159,960.33 | 112,665.26 | 25,253.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,057.90 | -122,686.10 | -112,664.05 | -25,252.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,156.99 | 95,094.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,062.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,156.99 | 95,094.54 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,156.99 | -95,094.54 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.34 | 3.60 | 2.92 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,727.08 | -93,129.63 | -51,504.84 | -31,554.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,041,356.17 | 1,041,356.17 | 1,041,356.17 | 1,041,356.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,629.09 | 948,226.54 | 989,851.33 | 1,009,801.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,565.89 | -- | 147,829.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.32 | -- | 75.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,573.53 | -- | 41,285.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,237.03 | -- | 595.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.52 | -- | 147.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.94 | -- | 7.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,300.84 | -- | 6,642.54 | -- | |
| 投资损失 | -72,968.21 | -- | -40,911.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -82.12 | -- | 198.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,086.24 | -- | -21,340.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,268.33 | -- | -73,372.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -108.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,478.47 | -- | 61,156.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 996,629.09 | -- | 989,851.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,041,356.17 | -- | 1,041,356.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,727.08 | -- | -51,504.84 | -- | |
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