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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,758.49 | 399,005.73 | 253,763.71 | 116,355.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,438.73 | 21,413.86 | 13,350.57 | 5,705.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,197.21 | 420,419.59 | 267,114.28 | 122,060.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,056.39 | 65,318.86 | 41,933.70 | 18,980.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,315.44 | 85,117.19 | 57,831.11 | 33,378.08 | |
| 支付的各项税费 | 59,524.07 | 59,643.30 | 53,600.28 | 33,334.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,208.69 | 34,865.80 | 27,083.02 | 24,835.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,104.59 | 244,945.15 | 180,448.10 | 110,528.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,092.62 | 175,474.44 | 86,666.17 | 11,531.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,507.14 | 30,487.89 | 9.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.91 | 24.39 | 2.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,551.05 | 30,512.29 | 11.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,013.42 | 31,218.86 | 20,509.17 | 8,895.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,013.42 | 31,218.86 | 20,509.17 | 8,895.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,537.63 | -706.57 | -20,497.52 | -8,895.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,214.30 | 79,322.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,405.55 | 9,405.55 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,214.30 | 79,322.83 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,214.30 | -79,322.83 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.62 | 1.06 | 1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,416.12 | 95,445.66 | 66,169.72 | 2,636.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 667,573.68 | 667,573.68 | 667,573.68 | 667,573.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 895,989.80 | 763,019.34 | 733,743.39 | 670,210.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,017.59 | -- | 109,772.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.93 | -- | 83.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,667.85 | -- | 44,489.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.24 | -- | 564.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.64 | -- | 130.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 395.95 | -- | 2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,266.70 | -- | 6,759.44 | -- | |
| 投资损失 | -59,244.53 | -- | -31,320.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,841.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101.67 | -- | 1.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,222.71 | -- | -26,203.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,787.64 | -- | -17,614.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -108.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,092.62 | -- | 86,666.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 895,989.80 | -- | 733,743.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 667,573.68 | -- | 667,573.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 228,416.12 | -- | 66,169.72 | -- | |
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