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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,477.34 | 374,420.58 | 239,995.84 | 107,213.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,187.29 | 22,597.16 | 18,286.70 | 13,621.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,664.63 | 397,017.74 | 258,282.55 | 120,835.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,573.86 | 57,433.24 | 36,052.81 | 16,451.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,858.08 | 83,151.97 | 57,743.78 | 37,381.03 | |
| 支付的各项税费 | 50,885.02 | 49,743.75 | 29,996.13 | 13,864.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,467.13 | 34,922.88 | 29,927.13 | 24,658.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,784.10 | 225,251.84 | 153,719.85 | 92,354.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,880.53 | 171,765.90 | 104,562.70 | 28,480.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,516.56 | 30,116.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.02 | 1.95 | 0.35 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,619.58 | 30,118.51 | 0.35 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,040.04 | 36,635.05 | 28,788.45 | 15,660.33 | |
| 投资所支付的现金 | 4,596.50 | 4,596.50 | 4,596.50 | 4,596.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,636.55 | 41,231.56 | 33,384.96 | 20,256.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,016.97 | -11,113.05 | -33,384.61 | -20,256.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,859.80 | 95,061.04 | 4.46 | 4.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,557.88 | 11,557.88 | 4.46 | 4.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,859.80 | 95,061.04 | 4.46 | 4.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,859.80 | -95,061.04 | -4.46 | -4.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -2.91 | -2.27 | -0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,003.76 | 65,588.90 | 71,171.37 | 8,219.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,569.91 | 479,569.91 | 479,569.91 | 479,569.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 667,573.68 | 545,158.82 | 550,741.28 | 487,789.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,297.34 | -- | 96,200.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.38 | -- | -112.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,931.65 | -- | 43,983.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.08 | -- | 577.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.38 | -- | 108.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.13 | -- | 32.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,253.37 | -- | 6,626.74 | -- | |
| 投资损失 | -53,572.93 | -- | -24,920.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,386.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25.09 | -- | -142.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,382.45 | -- | -12,375.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,623.10 | -- | -5,415.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 284,880.53 | -- | 104,562.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 667,573.68 | -- | 550,741.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 479,569.91 | -- | 479,569.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188,003.76 | -- | 71,171.37 | -- | |
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