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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,647,952.63 | 3,212,996.16 | 2,186,229.73 | 1,082,522.96 | |
| 收到的税费返还 | 759.11 | 861.92 | -- | 11.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,439.06 | 20,846.88 | 14,011.40 | 2,576.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,654,150.80 | 3,234,704.96 | 2,200,241.13 | 1,085,111.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,939,971.86 | 2,676,540.72 | 1,571,162.23 | 867,439.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,834.67 | 160,520.86 | 119,214.76 | 36,764.38 | |
| 支付的各项税费 | 186,066.88 | 129,001.68 | 164,314.10 | 46,230.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,599.14 | 22,966.36 | 15,107.29 | 8,928.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,430,472.55 | 2,989,029.62 | 1,869,798.38 | 959,362.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,678.25 | 245,675.34 | 330,442.74 | 125,748.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 262,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,478.41 | 1,531.58 | 1,460.86 | 474.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 624.00 | 256.54 | 201.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,102.41 | 263,788.11 | 61,661.86 | 474.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,176.61 | 150,824.19 | 88,595.32 | 26,393.70 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 279,500.00 | 38,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,676.61 | 430,324.19 | 126,595.32 | 26,393.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,574.21 | -166,536.08 | -64,933.46 | -25,919.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,909.87 | 145,000.00 | 125,000.00 | 70,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,909.87 | 145,000.00 | 125,000.00 | 70,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 438,856.98 | 292,349.99 | 240,906.12 | 169,887.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,666.84 | 58,181.87 | 29,080.76 | 15,673.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 4,123.69 | 1,980.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,823.81 | 350,531.87 | 274,110.57 | 187,542.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,913.94 | -205,531.87 | -149,110.57 | -117,542.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,809.90 | -126,392.61 | 116,398.71 | -17,713.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,227.08 | 497,685.38 | 399,227.08 | 497,685.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,417.18 | 371,292.78 | 515,625.79 | 479,971.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,678.75 | -- | 37,604.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,981.53 | -- | -10,233.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283,490.58 | -- | 139,707.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.59 | -- | 25.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,899.25 | -- | -201.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,869.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,746.66 | -- | 1,841.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,638.22 | -- | 38,243.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,721.43 | -- | -1,542.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,959.11 | -- | 13,367.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -436.66 | -- | -460.48 | -- | |
| 存货的减少 | -117,185.55 | -- | -63,942.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,860.66 | -- | -75,564.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,448.94 | -- | 249,727.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,678.25 | -- | 330,442.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,417.18 | 371,292.78 | 515,625.79 | 479,971.91 | |
| 现金的期初余额 | 399,227.08 | 497,685.38 | 399,227.08 | 497,685.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -188,809.90 | -126,392.61 | 116,398.71 | -17,713.47 | |
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