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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,967,483.51 | 4,762,008.61 | 3,437,747.19 | 877,704.93 | |
| 收到的税费返还 | 37,314.80 | 37,200.65 | 31,030.36 | 16,109.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,118.43 | 37,408.31 | 29,781.23 | 6,918.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,069,916.74 | 4,836,617.56 | 3,498,558.78 | 900,732.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,816,370.24 | 3,936,186.45 | 3,056,552.81 | 657,419.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,832.41 | 289,670.85 | 184,445.78 | 84,930.49 | |
| 支付的各项税费 | 88,529.49 | 76,050.74 | 35,790.92 | 12,353.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,309.73 | 42,238.38 | 32,654.36 | 12,176.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,355,041.87 | 4,344,146.43 | 3,309,443.88 | 766,879.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 714,874.87 | 492,471.13 | 189,114.90 | 133,852.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.97 | 219.97 | 155.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82,247.73 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 375.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,219.33 | 219.97 | 155.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,144.86 | 183,611.45 | 83,869.56 | 48,180.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,194.86 | 183,611.45 | 83,869.56 | 48,180.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,975.53 | -183,391.48 | -83,714.20 | -48,180.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,949,589.63 | 2,106,532.63 | 1,343,932.63 | 582,520.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,420,447.39 | 905,385.62 | 773,644.78 | 425,257.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,370,037.02 | 3,011,918.25 | 2,117,577.41 | 1,007,777.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,461,055.43 | 1,688,119.43 | 1,325,873.43 | 748,356.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,400.96 | 147,474.86 | 129,241.78 | 46,927.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,259,960.62 | 1,758,467.14 | 734,508.26 | 532,471.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,891,417.02 | 3,594,061.43 | 2,189,623.46 | 1,327,754.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521,380.00 | -582,143.18 | -72,046.05 | -319,977.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.97 | 5,057.54 | -1,448.29 | -3,709.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,548.31 | -268,005.99 | 31,906.37 | -238,014.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,147.45 | 499,492.47 | 494,147.45 | 494,147.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,695.77 | 231,486.49 | 526,053.83 | 256,133.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 332,955.67 | -- | 141,820.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,001.99 | -- | 3,297.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298,139.99 | -- | 168,150.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,906.47 | -- | 4,452.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,036.66 | -- | 2,493.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,448.69 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 761.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 432.48 | -- | -117.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 252,609.11 | -- | 135,562.48 | -- | |
| 投资损失 | -34,207.61 | -- | -9,599.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,368.07 | -- | -16.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -108.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -141,091.97 | -- | -7,449.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,399,574.71 | -- | -202,279.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,392,094.04 | -- | -47,201.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 714,874.87 | -- | 189,114.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 523,695.77 | -- | 526,053.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 494,147.45 | -- | 494,147.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,548.31 | -- | 31,906.37 | -- | |
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