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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,100,541.62 | 4,235,686.98 | 2,621,564.65 | 1,253,028.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,037.99 | 3,671.75 | 3,493.27 | 147.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,490.45 | 126,637.04 | 102,362.41 | 19,583.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,255,070.07 | 4,365,995.77 | 2,727,420.32 | 1,272,759.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,305,340.97 | 3,656,465.25 | 2,280,398.86 | 939,582.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 563,627.80 | 398,926.45 | 267,669.59 | 144,077.20 | |
| 支付的各项税费 | 382,739.31 | 309,008.11 | 233,639.94 | 128,486.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,225.32 | 112,961.78 | 50,753.77 | 29,935.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,353,933.41 | 4,477,361.60 | 2,832,462.15 | 1,242,081.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,863.34 | -111,365.83 | -105,041.83 | 30,678.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178.78 | 178.78 | 178.78 | 178.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,712.74 | 1,451.51 | 1,418.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.11 | 30.11 | 18.11 | 10.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,921.63 | 1,660.40 | 1,615.22 | 188.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,621.60 | 30,085.64 | 15,861.35 | 30,690.44 | |
| 投资所支付的现金 | 47,010.00 | 47,010.00 | 45,050.00 | 6,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,081.89 | 77,095.64 | 60,911.35 | 37,140.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,160.26 | -75,435.24 | -59,296.13 | -36,951.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,365.34 | 2,365.34 | 2,365.34 | 2,365.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,365.34 | 2,365.34 | 2,365.34 | 2,365.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,009,954.94 | 1,541,900.00 | 955,375.00 | 308,875.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,350.00 | -- | 199,350.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,617,180.23 | 1,230,928.00 | 682,694.90 | 455,935.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,828,850.51 | 2,775,193.34 | 1,839,785.24 | 767,175.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,890,281.90 | 1,404,720.94 | 739,363.92 | 355,122.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,421.24 | 105,602.01 | 70,328.21 | 37,884.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,570,776.83 | 1,423,789.71 | 851,087.34 | 564,185.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,596,479.97 | 2,934,112.67 | 1,660,779.47 | 957,191.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,370.54 | -158,919.33 | 179,005.77 | -190,016.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 860.79 | 1,054.11 | 816.88 | -870.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,792.27 | -344,666.28 | 15,484.68 | -197,160.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 526,331.10 | 526,331.10 | 526,331.10 | 526,331.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,538.83 | 181,664.82 | 541,815.78 | 329,171.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,960.42 | -- | 6,630.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,525.94 | -- | 26,041.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383,304.93 | -- | 195,798.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,764.49 | -- | 6,381.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,370.23 | -- | 1,893.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,260.08 | -- | -1,472.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,788.68 | -- | 670.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -309.37 | -- | -654.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191,802.49 | -- | 94,549.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,302.89 | -- | 4,327.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,537.43 | -- | -10,304.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 394.74 | -- | 98.17 | -- | |
| 存货的减少 | -127,574.76 | -- | 89,668.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -368,220.67 | -- | -739,459.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -381,868.29 | -- | 153,545.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64,248.62 | -- | 31,201.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,863.34 | -- | -105,041.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 439,538.83 | -- | 541,815.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 526,331.10 | -- | 526,331.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,792.27 | -- | 15,484.68 | -- | |
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