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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,004,805.12 | 2,286,845.56 | 1,618,291.36 | 889,571.65 | |
| 收到的税费返还 | 139.21 | 53.96 | 14.02 | 42.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234,131.17 | 124,087.51 | 45,053.70 | 10,907.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,239,075.50 | 2,410,987.03 | 1,663,359.08 | 900,521.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,808,451.29 | 1,869,809.92 | 911,612.39 | 690,773.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,162.53 | 261,884.08 | 175,181.93 | 90,014.67 | |
| 支付的各项税费 | 136,498.06 | 114,077.37 | 64,629.18 | 40,693.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,443.30 | 42,007.33 | 14,537.61 | 7,950.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,336,555.18 | 2,287,778.69 | 1,165,961.11 | 829,432.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,479.69 | 123,208.33 | 497,397.97 | 71,088.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,876.00 | -- | 131.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,581.54 | 159.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 969.71 | 959.75 | 959.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.97 | 18,876.00 | 18,876.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,744.22 | 19,995.65 | 19,967.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,479,589.42 | 291,554.38 | 271,328.92 | 32,363.99 | |
| 投资所支付的现金 | 21,530.00 | 2,291,224.00 | 1,470,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,816.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,565,936.31 | 2,582,778.38 | 1,741,328.92 | 32,363.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,544,192.09 | -2,562,782.73 | -1,721,361.87 | -32,363.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,949,824.00 | 2,949,824.00 | 2,949,824.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,370,548.05 | 1,841,771.50 | 1,116,870.40 | 284,298.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,127.74 | 33,659.81 | -- | 199,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,492,499.78 | 4,825,255.31 | 4,066,694.40 | 483,298.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,898,700.40 | 1,386,285.00 | 948,064.40 | 350,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,460.21 | 197,860.30 | 141,845.62 | 46,800.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,579.43 | 172,410.82 | 139,333.59 | 25,946.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,209,740.04 | 1,756,556.13 | 1,229,243.61 | 423,047.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,282,759.74 | 3,068,699.19 | 2,837,450.79 | 60,251.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.24 | 43.08 | -- | -7.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641,186.21 | 629,167.87 | 1,613,486.89 | 98,968.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,535.79 | 130,214.56 | 123,535.79 | 130,214.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 764,722.00 | 759,382.43 | 1,737,022.69 | 229,183.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -330,233.31 | -- | -46,492.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,689.66 | -- | 29,969.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275,781.13 | -- | 157,206.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,949.84 | -- | 9,437.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,786.66 | -- | 1,393.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,734.22 | -- | -484.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 462.23 | -- | -592.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,505.79 | -- | 46,938.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,587.71 | -- | -1,978.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123,202.40 | -- | -15,152.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.56 | -- | 148.10 | -- | |
| 存货的减少 | 202,810.75 | -- | -140,670.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 359,013.13 | -- | 38,094.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -657,074.12 | -- | 419,581.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,479.69 | -- | 497,397.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 764,722.00 | -- | 1,737,022.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,659.79 | -- | 104,659.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 18,876.00 | -- | 18,876.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 641,186.21 | -- | 1,613,486.89 | -- | |
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