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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,600,430.10 | 2,680,844.13 | 1,859,073.00 | 708,020.78 | |
| 收到的税费返还 | 110.67 | 19.24 | 8.65 | 13.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,439.92 | 24,570.17 | 15,798.69 | 8,790.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,627,980.69 | 2,705,433.54 | 1,874,880.34 | 716,824.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,783,602.23 | 1,968,911.16 | 1,457,148.62 | 691,084.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,011.27 | 240,870.83 | 182,227.48 | 76,556.96 | |
| 支付的各项税费 | 160,501.76 | 141,700.83 | 122,383.03 | 84,865.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,408.70 | 29,699.21 | 16,942.51 | 7,021.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,331,523.95 | 2,381,182.02 | 1,778,701.64 | 859,528.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,456.74 | 324,251.52 | 96,178.69 | -142,704.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470.20 | 290.45 | 241.22 | 40.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,620.90 | 457.61 | 457.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,562.07 | 1,548.05 | 698.82 | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,737.63 | 249,144.77 | 223,142.33 | 120,258.13 | |
| 投资所支付的现金 | 17,640.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,377.63 | 249,744.77 | 223,742.33 | 120,258.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,815.56 | -248,196.72 | -223,043.50 | -120,218.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,444,711.07 | 1,860,395.06 | 1,173,797.56 | 398,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434,379.63 | 246,050.22 | 109,511.12 | 11,655.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,879,090.70 | 2,406,445.28 | 1,583,308.68 | 710,005.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,474,189.94 | 1,847,441.13 | 1,203,915.18 | 351,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213,287.25 | 157,102.50 | 101,421.16 | 39,834.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,167.64 | 129,882.31 | 53,266.42 | 25,283.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,874,644.84 | 2,134,425.93 | 1,358,602.76 | 416,918.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,445.87 | 272,019.35 | 224,705.92 | 293,086.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.86 | -21.22 | -- | 15.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,115.90 | 348,052.93 | 97,841.11 | 30,180.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,419.89 | 95,419.89 | 95,419.89 | 101,204.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,535.79 | 443,472.82 | 193,261.00 | 131,384.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,130.87 | -- | 2,607.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,270.04 | -- | 4,396.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215,108.47 | -- | 110,411.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,928.85 | -- | 9,372.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,884.88 | -- | 1,709.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,466.68 | -- | 296.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,583.25 | -- | -201.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,961.45 | -- | 49,909.62 | -- | |
| 投资损失 | -4,775.12 | -- | -2,610.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,810.25 | -- | 3,594.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 395.81 | -- | 50.44 | -- | |
| 存货的减少 | -231,532.23 | -- | -45,310.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -316,994.59 | -- | 11,004.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 428,384.62 | -- | -49,051.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 296,456.74 | -- | 96,178.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,659.79 | -- | 153,691.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,419.89 | -- | 95,419.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 18,876.00 | -- | 39,570.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,115.90 | -- | 97,841.11 | -- | |
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