| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,151,531.61 | 2,266,101.01 | 1,498,889.57 | 588,058.71 |
| 收到的税费返还 | 91.88 | 2.65 | 1.77 | 0.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,335.64 | 101,525.50 | 81,532.35 | 45,858.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,253,959.13 | 2,367,629.16 | 1,580,423.69 | 633,918.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,149,242.20 | 1,521,069.58 | 897,553.11 | 490,897.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,492.83 | 241,376.78 | 175,880.12 | 84,545.08 |
| 支付的各项税费 | 62,179.58 | 53,642.95 | 45,046.63 | 30,922.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,962.28 | 39,892.49 | 25,518.26 | 4,114.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,607,876.89 | 1,855,981.81 | 1,143,998.11 | 610,480.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,082.24 | 511,647.36 | 436,425.58 | 23,438.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.02 | 92.10 | 39.07 | 1.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,356.00 | 20,376.70 | 20,356.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,623.95 | 20,469.33 | 20,395.60 | 1.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 797,286.77 | 746,356.95 | 713,758.75 | 660,504.07 |
| 投资所支付的现金 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 797,389.77 | 746,460.00 | 713,861.80 | 660,607.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -776,765.82 | -725,990.67 | -693,466.19 | -660,605.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,224,698.08 | 1,476,800.26 | 873,501.32 | 652,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 483,235.46 | 1,040,828.18 | 570,660.48 | 467,203.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,707,933.53 | 2,517,628.45 | 1,444,161.80 | 1,119,203.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,480,859.06 | 2,133,480.12 | 1,391,544.11 | 1,001,885.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,212.12 | 119,193.97 | 85,434.37 | 55,020.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522,193.62 | 736,751.30 | 383,903.31 | 46,378.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,166,264.80 | 2,989,425.40 | 1,860,881.78 | 1,103,284.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458,331.26 | -471,796.95 | -416,719.98 | 15,919.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,884.84 | -- | 696.76 | 62.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -581,130.00 | -686,140.27 | -673,063.84 | -621,185.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 764,722.00 | 764,722.00 | 764,722.00 | 764,722.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,592.00 | 78,581.73 | 91,658.16 | 143,536.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,513.37 | -- | 1,109.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,960.93 | -- | -26,290.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 339,891.05 | -- | 202,854.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,099.41 | -- | 7,640.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,790.05 | -- | 1,393.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.99 | -- | 298.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,532.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 15.66 | -- | 394.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 118,469.50 | -- | 39,742.67 | -- |
| 投资损失 | -3,881.22 | -- | -2,491.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 24,244.20 | -- | 6,820.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.92 | -- | -98.66 | -- |
| 存货的减少 | -70,418.33 | -- | -41,155.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -316,727.45 | -- | -95,166.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 519,880.94 | -- | 341,374.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 646,082.24 | -- | 436,425.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 183,592.00 | -- | 91,658.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 764,722.00 | -- | 764,722.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -581,130.00 | -- | -673,063.84 | -- |
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