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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,442,694.24 | 4,721,439.84 | 2,900,073.42 | 1,223,811.52 | |
| 收到的税费返还 | 49,546.51 | 33,233.27 | 19,823.41 | 12,118.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,113.31 | 92,912.00 | 50,589.24 | 7,093.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,595,354.07 | 4,847,585.11 | 2,970,486.07 | 1,243,023.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,442,945.93 | 4,012,831.19 | 2,318,782.00 | 944,796.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,306.97 | 417,681.86 | 289,664.98 | 130,658.62 | |
| 支付的各项税费 | 273,055.54 | 217,347.15 | 155,771.93 | 53,898.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,359.89 | 72,350.05 | 36,825.49 | 18,800.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,388,668.32 | 4,720,210.25 | 2,801,044.41 | 1,148,154.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,685.75 | 127,374.86 | 169,441.66 | 94,869.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.39 | 80.60 | 80.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 434.88 | 497.40 | 497.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,292.92 | 578.00 | 578.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,723.80 | 24,254.11 | 18,088.10 | 31,798.02 | |
| 投资所支付的现金 | 87,193.44 | 32,893.44 | 22,880.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,917.24 | 57,147.55 | 40,969.09 | 31,798.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,624.32 | -56,569.56 | -40,391.09 | -31,798.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,213,900.00 | 1,787,100.00 | 1,143,000.00 | 610,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 212,390.64 | -- | 212,390.64 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,751,510.32 | 1,281,853.84 | 723,438.85 | 267,984.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,182,700.97 | 3,073,853.84 | 2,083,729.49 | 878,884.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,113,344.90 | 1,717,394.90 | 1,078,150.00 | 550,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269,741.88 | 242,519.30 | 150,414.03 | 34,183.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,277.50 | 50,265.80 | 50,265.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,829,200.49 | 1,039,582.98 | 933,425.70 | 327,123.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,212,287.27 | 2,999,497.18 | 2,161,989.73 | 912,207.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,586.30 | 74,356.66 | -78,260.24 | -33,322.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,705.88 | 2,995.77 | 2,540.53 | -131.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,181.00 | 148,157.74 | 53,330.85 | 29,617.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,150.10 | 501,150.10 | 501,150.10 | 501,150.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,331.10 | 649,307.84 | 554,480.95 | 530,768.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -144,494.05 | -- | 21,940.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,974.42 | -- | 22,744.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332,313.06 | -- | 179,770.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,764.00 | -- | 6,350.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,567.02 | -- | 1,485.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,331.31 | -- | 23.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20,318.21 | -- | 2,223.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.08 | -- | 32.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 172,164.72 | -- | 89,047.97 | -- | |
| 投资损失 | 23,884.24 | -- | 13,040.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,030.75 | -- | -1,035.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.36 | -- | -4.91 | -- | |
| 存货的减少 | -97,786.70 | -- | -79,336.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,214.39 | -- | -49,431.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -440,487.91 | -- | -117,062.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54,092.20 | -- | 28,279.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,685.75 | -- | 169,441.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 526,331.10 | -- | 554,480.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 501,150.10 | -- | 501,150.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,181.00 | -- | 53,330.85 | -- | |
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