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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,220,477.72 | 4,983,109.70 | 3,028,012.23 | 1,276,403.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,489.72 | 1,172.87 | 1,140.46 | 1,103.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,659.87 | 59,420.29 | 51,321.95 | 21,421.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,297,627.32 | 5,043,702.85 | 3,080,474.63 | 1,298,928.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,299,263.32 | 3,504,864.70 | 2,187,967.67 | 981,584.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533,336.19 | 371,251.68 | 228,603.18 | 108,851.84 | |
| 支付的各项税费 | 276,697.01 | 213,576.50 | 132,052.50 | 40,405.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,887.77 | 115,275.15 | 83,484.92 | 36,409.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,200,184.29 | 4,204,968.03 | 2,632,108.26 | 1,167,250.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,443.02 | 838,734.82 | 448,366.37 | 131,677.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.31 | -- | -- | 2.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195.38 | 2.07 | 2.01 | 2.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,992.00 | 73,056.65 | 48,484.63 | 16,463.16 | |
| 投资所支付的现金 | 11,543.38 | 6,447.03 | 4,051.37 | 1,030.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,133.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,669.31 | 79,503.68 | 52,536.00 | 17,493.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,473.93 | -79,501.62 | -52,533.99 | -17,490.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,330.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,330.00 | -- | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,161,220.00 | 1,725,720.00 | 1,181,620.00 | 721,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,528,502.13 | 840,978.68 | 481,407.59 | 126,340.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,697,052.13 | 2,571,598.68 | 1,667,927.59 | 848,040.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,769,864.34 | 2,488,983.35 | 1,335,568.45 | 588,099.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,620.26 | 209,163.48 | 126,942.75 | 28,610.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,277.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,514,238.26 | 539,869.64 | 431,726.54 | 137,185.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,509,722.86 | 3,238,016.47 | 1,894,237.75 | 753,895.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -812,670.73 | -666,417.78 | -226,310.16 | 94,144.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.01 | -89.27 | -155.28 | -62.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,678.35 | 92,726.16 | 169,366.94 | 208,269.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 324,471.75 | 324,471.75 | 324,471.75 | 324,471.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,150.10 | 417,197.91 | 493,838.69 | 532,741.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 316,756.51 | -- | 313,435.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,072.16 | -- | 6,347.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 328,740.08 | -- | 206,781.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,768.37 | -- | 6,311.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,839.40 | -- | 1,397.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -346.05 | -- | -240.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,937.50 | -- | 3,300.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.36 | -- | -55.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182,928.88 | -- | 117,421.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,952.75 | -- | -9,936.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,411.04 | -- | 11,303.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.80 | -- | -52.98 | -- | |
| 存货的减少 | -287,570.80 | -- | -205,050.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105,989.38 | -- | -201,558.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,998.28 | -- | 188,653.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,503.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,097,443.02 | -- | 448,366.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 501,150.10 | -- | 493,838.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 324,471.75 | -- | 324,471.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176,678.35 | -- | 169,366.94 | -- | |
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