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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 17,046,685.05 | 6,195,611.24 | 6,302,562.88 | 6,774,519.17 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,491,246.21 | 2,315,598.95 | 1,624,506.22 | 748,882.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,370.68 | 43,632.75 | 17,946.56 | 8,797.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,231,927.19 | 11,520,739.45 | 7,945,015.66 | 7,532,199.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,382,810.03 | 4,896,040.03 | 4,279,359.20 | 2,234,715.65 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,111,245.15 | 3,279,068.84 | 3,116,779.03 | 1,037,543.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 585,332.82 | 432,898.11 | 317,015.72 | 156,379.84 | |
| 支付的各项税费 | 543,741.38 | 445,114.73 | 316,206.17 | 97,704.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 664,206.19 | 272,464.07 | 209,672.11 | 366,455.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 41,876.31 | 32,501.63 | 22,080.49 | 9,461.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,329,211.88 | 9,358,087.41 | 8,696,223.01 | 7,681,612.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,902,715.31 | 2,162,652.03 | -751,207.35 | -149,412.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,507,145.95 | 5,716,537.06 | 4,454,451.67 | 2,056,571.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,731.83 | 1,241.49 | 1,510.61 | 837.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,511,877.77 | 5,717,778.55 | 4,455,962.27 | 2,057,409.52 | |
| 投资支付的现金 | 11,996,759.69 | 8,176,402.38 | 6,005,396.40 | 1,871,006.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,265.47 | 114,852.14 | 84,000.58 | 42,279.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,280,025.16 | 8,291,254.52 | 6,089,396.98 | 1,913,285.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,768,147.38 | -2,573,475.97 | -1,633,434.71 | 144,123.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,013,664.05 | 2,012,164.05 | 2,010,664.05 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,204.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,013,664.05 | 2,012,164.05 | 2,015,868.97 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,810.57 | 99,810.57 | 84,428.24 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,165.10 | 71,325.37 | 46,912.94 | 22,375.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,975.67 | 171,135.94 | 131,341.19 | 22,375.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,609,688.38 | 1,841,028.11 | 1,884,527.78 | -22,375.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -746.86 | -282.47 | 99.02 | 119.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,743,509.44 | 1,429,921.70 | -500,015.25 | -27,544.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,843,142.31 | 7,843,142.31 | 7,843,142.31 | 7,843,142.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,586,651.75 | 9,273,064.01 | 7,343,127.06 | 7,815,597.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 922,097.18 | -- | 426,742.09 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 461,034.66 | -- | 232,128.86 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56,815.63 | -- | 26,654.93 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 98,920.31 | -- | 44,983.86 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 139.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98,780.47 | -- | 44,983.86 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 983.72 | -- | 147.73 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 2,204.86 | -- | 7,731.83 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,402.31 | -- | -773.64 | -- | |
| 汇兑损益 | 4,500.20 | -- | 1,103.22 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -108,177.51 | -- | 151.76 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -11,360,226.70 | -- | -9,236,488.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,823,160.65 | -- | 7,746,410.75 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,902,715.31 | -- | -751,207.35 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,496.79 | -- | 242,208.02 | 7,815,597.89 | |
| 减:现金的期初余额 | 249,985.88 | -- | 249,985.88 | 7,843,142.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,269,154.97 | -- | 7,100,919.04 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 7,593,156.43 | -- | 7,593,156.43 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,743,509.44 | -- | -500,015.25 | -27,544.42 | |
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