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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 18,864,600.00 | 7,882,700.00 | 1,957,600.00 | 9,704,200.00 | 9,938,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | 668,100.00 | 5,187,500.00 | 4,555,600.00 | 3,517,200.00 | 3,136,600.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,167,200.00 | 12,765,200.00 | 9,932,000.00 | 6,697,300.00 | 3,286,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,100.00 | 579,800.00 | 424,700.00 | 382,400.00 | 302,300.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,943,700.00 | 46,083,600.00 | 28,971,600.00 | 24,693,700.00 | 17,445,100.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10,310,900.00 | 6,593,700.00 | 6,356,400.00 | 8,223,400.00 | 8,345,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,900.00 | 1,588,600.00 | 1,143,200.00 | 695,100.00 | 369,500.00 |
| 支付的各项税费 | 254,600.00 | 1,766,100.00 | 1,586,600.00 | 1,177,600.00 | 480,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,200.00 | 1,214,900.00 | 1,175,200.00 | 927,900.00 | 622,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,241,000.00 | 7,686,900.00 | 5,321,400.00 | 3,631,000.00 | 1,633,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,272,800.00 | 20,765,900.00 | 16,757,700.00 | 17,279,200.00 | 13,836,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,670,900.00 | 25,317,700.00 | 12,213,900.00 | 7,414,500.00 | 3,608,500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 37,564,500.00 | 127,604,000.00 | 147,377,000.00 | 19,710,300.00 | 31,504,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,134,900.00 | 4,710,000.00 | 3,033,000.00 | 2,086,400.00 | 937,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,600.00 | 7,300.00 | 5,400.00 | 1,300.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,705,000.00 | 132,321,300.00 | 150,415,400.00 | 21,798,000.00 | 32,441,600.00 |
| 投资支付的现金 | 39,841,400.00 | 155,804,600.00 | 163,142,900.00 | 31,698,100.00 | 39,091,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,900.00 | 3,288,800.00 | 2,609,400.00 | 1,875,000.00 | 619,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,290,300.00 | 159,096,100.00 | 165,752,300.00 | 33,573,100.00 | 39,710,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,585,300.00 | -26,774,800.00 | -15,336,900.00 | -11,775,100.00 | -7,269,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 3,200,000.00 | 13,100,000.00 | 8,500,000.00 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,000.00 | 13,100,000.00 | 8,500,000.00 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,900,000.00 | 6,500,000.00 | 3,200,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,000.00 | 1,525,100.00 | 1,287,200.00 | 1,185,400.00 | 249,600.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,106,100.00 | 10,227,800.00 | 6,647,000.00 | 4,293,700.00 | 2,301,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,900.00 | 2,872,200.00 | 1,853,000.00 | 2,706,300.00 | 698,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,600.00 | 26,400.00 | 54,400.00 | 61,000.00 | -13,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,160,900.00 | 1,441,500.00 | -1,215,600.00 | -1,593,300.00 | -2,975,700.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,212,200.00 | 8,770,700.00 | 8,770,700.00 | 8,770,700.00 | 8,770,700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,373,100.00 | 10,212,200.00 | 7,555,100.00 | 7,177,400.00 | 5,795,000.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,684,500.00 | -- | 1,236,500.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 66,600.00 | -- | 23,000.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 229,000.00 | -- | 190,600.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 155,400.00 | -- | 65,300.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,200.00 | -- | 2,100.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151,200.00 | -- | 63,200.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -3,900.00 | -- | -600.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 745,400.00 | -- | 341,700.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -4,852,700.00 | -- | -2,100,800.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑损益 | -- | -290,000.00 | -- | -455,100.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -143,100.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 313,400.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | 59,000.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -5,592,000.00 | -- | -8,702,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,288,700.00 | -- | 15,089,000.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 25,317,700.00 | -- | 7,414,500.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,212,200.00 | -- | 7,177,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 8,770,700.00 | -- | 8,770,700.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,441,500.00 | -- | -1,593,300.00 | -- |
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