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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,336,500.00 | 17,211,800.00 | 11,128,000.00 | 12,030,100.00 | 9,160,000.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 5,504,500.00 | 7,004,100.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,091,600.00 | 6,007,300.00 | 3,067,300.00 | 10,910,800.00 | 7,839,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,600.00 | 722,700.00 | 84,300.00 | 276,100.00 | 91,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,712,600.00 | 44,489,100.00 | 22,480,500.00 | 32,509,400.00 | 27,227,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 24,297,600.00 | 18,865,500.00 | 11,467,000.00 | 23,110,000.00 | 19,032,200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,140,000.00 | 756,500.00 | 423,000.00 | 1,493,700.00 | 1,134,300.00 |
| 支付的各项税费 | 1,070,900.00 | 706,400.00 | 247,700.00 | 1,293,300.00 | 985,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,386,300.00 | 1,986,900.00 | 990,800.00 | 1,595,500.00 | 1,280,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,337,300.00 | 2,842,700.00 | 1,311,400.00 | 5,933,400.00 | 4,384,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,539,100.00 | 28,318,400.00 | 17,680,300.00 | 42,602,900.00 | 38,002,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,173,500.00 | 16,170,700.00 | 4,800,200.00 | -10,093,500.00 | -10,775,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 112,144,500.00 | 66,270,400.00 | 13,653,800.00 | 116,635,500.00 | 81,101,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,484,600.00 | 1,604,200.00 | 679,300.00 | 3,476,500.00 | 2,422,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,900.00 | 53,200.00 | 2,800.00 | 12,300.00 | 12,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,632,000.00 | 67,927,800.00 | 14,335,900.00 | 120,124,300.00 | 83,537,100.00 |
| 投资支付的现金 | 120,821,900.00 | 75,763,600.00 | 18,602,500.00 | 118,573,000.00 | 79,320,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,300.00 | 25,700.00 | 3,700.00 | 184,300.00 | 139,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,878,200.00 | 75,789,300.00 | 18,606,200.00 | 118,757,300.00 | 79,460,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,246,200.00 | -7,861,500.00 | -4,270,300.00 | 1,367,000.00 | 4,077,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,999,300.00 | 3,999,300.00 | -- | 2,923,100.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 2,050,000.00 | 1,800,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,249,300.00 | 4,249,300.00 | 250,000.00 | 4,973,100.00 | 1,800,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 855,800.00 | 699,900.00 | 210,700.00 | 704,400.00 | 704,300.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,355,800.00 | 2,199,900.00 | 1,710,700.00 | 704,400.00 | 704,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 893,500.00 | 2,049,400.00 | -1,460,700.00 | 4,268,700.00 | 1,095,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,300.00 | 3,300.00 | -31,600.00 | 59,100.00 | 56,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,864,100.00 | 10,361,900.00 | -962,400.00 | -4,398,700.00 | -5,545,500.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,620,400.00 | 6,620,400.00 | 6,620,400.00 | 11,019,100.00 | 11,019,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,484,500.00 | 16,982,300.00 | 5,658,000.00 | 6,620,400.00 | 5,473,600.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,062,600.00 | -- | 2,098,600.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 29,700.00 | -- | 2,111,700.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,100.00 | -- | 110,200.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 100,600.00 | -- | 210,800.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 200.00 | -- | 300.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100,400.00 | -- | 210,500.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -2,300.00 | -- | 1,400.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,502,800.00 | -- | -2,724,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -406,800.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | 146,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 60,700.00 | -- | 54,200.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -17,900.00 | -- | -70,200.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 103,000.00 | -- | -146,900.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -16,577,000.00 | -- | -21,680,600.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,358,000.00 | -- | 10,202,400.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 16,170,700.00 | -- | -10,093,500.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,982,300.00 | -- | 6,620,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 6,620,400.00 | -- | 11,019,100.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,361,900.00 | -- | -4,398,700.00 | -- |
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