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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华夏银行(600015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 29,864,000.00 | 25,382,700.00 | 7,459,900.00 | 17,205,700.00 | 14,336,500.00 |
向央行借款净增加额 | -- | -- | 416,400.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,673,300.00 | 6,455,100.00 | 3,007,300.00 | 12,273,800.00 | 9,091,600.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,800.00 | 406,400.00 | 425,800.00 | 236,400.00 | 71,600.00 |
经营活动现金流入小计 | 47,594,200.00 | 35,833,500.00 | 14,259,300.00 | 51,017,100.00 | 48,712,600.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 23,972,200.00 | 18,220,900.00 | 8,368,000.00 | 29,595,100.00 | 24,297,600.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 495,100.00 | 644,900.00 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,014,400.00 | 700,300.00 | 368,300.00 | 1,538,100.00 | 1,140,000.00 |
支付的各项税费 | 1,129,600.00 | 837,200.00 | 275,700.00 | 1,334,600.00 | 1,070,900.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,298,100.00 | 1,493,400.00 | 928,900.00 | 1,738,300.00 | 1,386,300.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,491,100.00 | 2,890,000.00 | 1,348,100.00 | 5,951,500.00 | 4,337,300.00 |
经营活动现金流出小计 | 43,623,600.00 | 33,001,800.00 | 13,833,700.00 | 43,108,900.00 | 36,539,100.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,970,600.00 | 2,831,700.00 | 425,600.00 | 7,908,200.00 | 12,173,500.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 48,841,200.00 | 14,619,900.00 | 5,424,400.00 | 51,877,500.00 | 112,144,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,729,800.00 | 1,791,100.00 | 781,900.00 | 3,485,100.00 | 2,484,600.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,800.00 | 20,500.00 | 200.00 | 33,200.00 | 2,900.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,572,800.00 | 16,431,500.00 | 6,206,500.00 | 55,395,800.00 | 114,632,000.00 |
投资支付的现金 | 57,382,400.00 | 22,056,100.00 | 9,336,900.00 | 61,458,800.00 | 120,821,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,800.00 | 22,500.00 | 2,300.00 | 101,400.00 | 56,300.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,437,200.00 | 22,078,600.00 | 9,339,200.00 | 61,560,200.00 | 120,878,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,864,400.00 | -5,647,100.00 | -3,132,700.00 | -6,164,400.00 | -6,246,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,999,300.00 | 3,999,300.00 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 3,200,000.00 | 1,000,000.00 | -- | 250,000.00 | 250,000.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,200,000.00 | 1,000,000.00 | -- | 4,249,300.00 | 4,249,300.00 |
偿还债务所支付的现金 | 2,200,000.00 | -- | -- | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,067,200.00 | 972,600.00 | 174,100.00 | 866,300.00 | 855,800.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,267,200.00 | 972,600.00 | 174,100.00 | 3,366,300.00 | 3,355,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,200.00 | 27,400.00 | -174,100.00 | 883,000.00 | 893,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,500.00 | 15,400.00 | 17,300.00 | 19,500.00 | 43,300.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,981,500.00 | -2,772,600.00 | -2,863,900.00 | 2,646,300.00 | 6,864,100.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,266,700.00 | 9,266,700.00 | 9,266,700.00 | 6,620,400.00 | 6,620,400.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,285,200.00 | 6,494,100.00 | 6,402,800.00 | 9,266,700.00 | 13,484,500.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 950,400.00 | -- | 2,211,500.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 17,200.00 | -- | 15,400.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,200.00 | -- | 109,400.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 112,100.00 | -- | 201,400.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 200.00 | -- | 300.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,900.00 | -- | 201,100.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -100.00 | -- | -1,500.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 211,500.00 | -- | -3,197,700.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -1,877,100.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
汇兑损益 | -- | -46,200.00 | -- | -7,300.00 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -30,200.00 | -- | -83,100.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -54,000.00 | -- | 82,600.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -22,149,300.00 | -- | -25,424,700.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,340,900.00 | -- | 30,977,100.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 2,831,700.00 | -- | 7,908,200.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,494,100.00 | -- | 9,266,700.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,266,700.00 | -- | 6,620,400.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,772,600.00 | -- | 2,646,300.00 | -- |
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