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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 29,434,100.00 | 29,864,000.00 | 25,382,700.00 | 7,459,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 416,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 12,972,100.00 | 9,673,300.00 | 6,455,100.00 | 3,007,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,600.00 | 60,800.00 | 406,400.00 | 425,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,306,900.00 | 47,594,200.00 | 35,833,500.00 | 14,259,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 26,662,900.00 | 23,972,200.00 | 18,220,900.00 | 8,368,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 495,100.00 | 644,900.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,467,000.00 | 1,014,400.00 | 700,300.00 | 368,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,229,600.00 | 1,129,600.00 | 837,200.00 | 275,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,653,000.00 | 1,298,100.00 | 1,493,400.00 | 928,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,165,300.00 | 4,491,100.00 | 2,890,000.00 | 1,348,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,831,000.00 | 43,623,600.00 | 33,001,800.00 | 13,833,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,475,900.00 | 3,970,600.00 | 2,831,700.00 | 425,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 49,865,800.00 | 48,841,200.00 | 14,619,900.00 | 5,424,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,679,700.00 | 2,729,800.00 | 1,791,100.00 | 781,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 20,600.00 | 1,800.00 | 20,500.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,566,100.00 | 51,572,800.00 | 16,431,500.00 | 6,206,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 59,609,900.00 | 57,382,400.00 | 22,056,100.00 | 9,336,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,600.00 | 54,800.00 | 22,500.00 | 2,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,736,500.00 | 57,437,200.00 | 22,078,600.00 | 9,339,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,170,400.00 | -5,864,400.00 | -5,647,100.00 | -3,132,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 6,500,000.00 | 3,200,000.00 | 1,000,000.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 3,200,000.00 | 1,000,000.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,077,600.00 | 1,067,200.00 | 972,600.00 | 174,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,277,600.00 | 3,267,200.00 | 972,600.00 | 174,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,222,400.00 | -67,200.00 | 27,400.00 | -174,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,200.00 | -20,500.00 | 15,400.00 | 17,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 469,700.00 | -1,981,500.00 | -2,772,600.00 | -2,863,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,266,700.00 | 9,266,700.00 | 9,266,700.00 | 9,266,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,736,400.00 | 7,285,200.00 | 6,494,100.00 | 6,402,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,156,800.00 | -- | 950,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 42,100.00 | -- | 17,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108,000.00 | -- | 54,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 231,400.00 | -- | 112,100.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 400.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231,000.00 | -- | 111,900.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -300.00 | -- | -100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,336,000.00 | -- | 211,500.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -1,877,100.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | 7,900.00 | -- | -46,200.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -66,400.00 | -- | -30,200.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -98,200.00 | -- | -54,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -30,752,100.00 | -- | -22,149,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,181,700.00 | -- | 23,340,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 3,475,900.00 | -- | 2,831,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,736,400.00 | -- | 6,494,100.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 9,266,700.00 | -- | 9,266,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 469,700.00 | -- | -2,772,600.00 | -- | |
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