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华夏银行(600015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,097,800.00 | 12,137,000.00 | 8,978,300.00 | 5,417,200.00 | |
向央行借款净增加额 | 2,002,800.00 | 800.00 | 2,800.00 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,868,100.00 | 6,780,900.00 | 4,441,200.00 | 2,163,500.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 334,500.00 | 61,000.00 | 80,700.00 | 18,800.00 | |
经营活动现金流入小计 | 25,937,200.00 | 18,979,700.00 | 13,503,000.00 | 7,823,400.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 12,077,600.00 | 8,654,100.00 | 7,077,700.00 | 4,067,900.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,048,400.00 | 4,961,400.00 | 3,560,900.00 | 675,600.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 947,500.00 | 697,600.00 | 512,000.00 | 239,400.00 | |
支付的各项税费 | 1,025,500.00 | 755,300.00 | 539,400.00 | 271,100.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019,800.00 | 500,900.00 | 187,600.00 | 178,300.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,272,000.00 | 3,192,400.00 | 2,113,700.00 | 1,121,800.00 | |
经营活动现金流出小计 | 24,649,000.00 | 23,486,700.00 | 23,335,600.00 | 13,240,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,288,200.00 | -4,507,000.00 | -9,832,600.00 | -5,417,400.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 10,242,200.00 | 8,680,000.00 | 6,438,800.00 | 3,171,900.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,308,200.00 | 657,300.00 | 467,300.00 | 237,400.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 15,900.00 | 13,100.00 | 6,400.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,566,300.00 | 9,350,400.00 | 6,912,500.00 | 3,409,800.00 | |
投资支付的现金 | 14,362,900.00 | 10,699,300.00 | 6,699,800.00 | 1,967,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,100.00 | 259,700.00 | 99,000.00 | 63,200.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,583,000.00 | 10,959,000.00 | 6,798,800.00 | 2,030,900.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,016,700.00 | -1,608,600.00 | 113,700.00 | 1,378,900.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 1,854,800.00 | 1,403,100.00 | 297,800.00 | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,854,800.00 | 1,403,100.00 | 297,800.00 | -- | |
偿还债务所支付的现金 | 310,900.00 | 203,500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437,100.00 | 432,600.00 | 42,200.00 | 20,000.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 748,000.00 | 636,100.00 | 42,200.00 | 20,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,106,800.00 | 767,000.00 | 255,600.00 | -20,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,800.00 | 7,600.00 | 22,300.00 | 300.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 388,100.00 | -5,341,000.00 | -9,441,000.00 | -4,058,200.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,634,700.00 | 21,634,700.00 | 21,634,700.00 | 21,634,700.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,022,800.00 | 16,293,700.00 | 12,193,700.00 | 17,576,500.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,802,300.00 | -- | 869,000.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 627,600.00 | -- | 306,100.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89,300.00 | -- | 43,600.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 158,400.00 | -- | 79,400.00 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 300.00 | -- | 200.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 158,100.00 | -- | 79,200.00 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 700.00 | -- | -3,300.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,356,500.00 | -- | -408,500.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -58,000.00 | -- | -32,600.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -18,200.00 | -- | -22,600.00 | -- | |
汇兑损益 | 7,700.00 | -- | 20,800.00 | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -16,700.00 | -- | -6,900.00 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债的增加 | -58,800.00 | -- | -35,600.00 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -13,627,700.00 | -- | -20,003,100.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,738,100.00 | -- | 9,361,100.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 1,288,200.00 | -- | -9,832,600.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,022,800.00 | -- | 12,193,700.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 21,634,700.00 | -- | 21,634,700.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 388,100.00 | -- | -9,441,000.00 | -- |
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