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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,430,700.00 | 2,673,000.00 | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 996,900.00 | 999,200.00 | -- | 747,200.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,396,100.00 | 6,943,400.00 | 4,127,900.00 | 2,261,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,900.00 | 30,400.00 | 189,500.00 | 33,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,291,200.00 | 20,913,100.00 | 12,468,900.00 | 8,778,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,472,800.00 | 7,773,700.00 | 7,287,200.00 | 3,857,600.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,170,400.00 | 848,100.00 | 606,300.00 | 311,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,094,800.00 | 811,000.00 | 579,700.00 | 282,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 529,200.00 | 420,300.00 | 346,000.00 | 70,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,641,900.00 | 3,436,700.00 | 2,406,200.00 | 1,281,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,130,600.00 | 13,289,800.00 | 14,107,900.00 | 11,399,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,600.00 | 7,623,300.00 | -1,639,000.00 | -2,620,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,907,800.00 | 9,178,800.00 | 10,052,700.00 | 2,917,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,965,200.00 | 681,900.00 | 1,019,500.00 | 211,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 15,300.00 | 2,600.00 | 600.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,888,300.00 | 9,863,300.00 | 11,072,800.00 | 3,129,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 16,452,200.00 | 13,759,500.00 | 8,619,400.00 | 4,141,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,700.00 | 298,200.00 | 128,600.00 | 81,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,751,900.00 | 14,057,700.00 | 8,748,000.00 | 4,222,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,136,400.00 | -4,194,400.00 | 2,324,800.00 | -1,093,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,391,000.00 | 3,952,600.00 | 1,809,300.00 | 344,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,391,000.00 | 3,952,600.00 | 1,809,300.00 | 344,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,085,600.00 | 2,145,300.00 | 1,071,100.00 | 649,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 564,500.00 | 531,200.00 | 59,200.00 | 24,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,650,100.00 | 2,676,500.00 | 1,130,300.00 | 674,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,740,900.00 | 1,276,100.00 | 679,000.00 | -330,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,100.00 | 17,600.00 | -5,800.00 | -8,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,074,000.00 | 4,722,600.00 | 1,359,000.00 | -4,052,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,022,800.00 | 22,022,800.00 | 22,022,800.00 | 22,022,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,096,800.00 | 26,745,400.00 | 23,381,800.00 | 17,970,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,895,200.00 | -- | 931,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 897,900.00 | -- | 349,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,100.00 | -- | 49,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 181,700.00 | -- | 92,600.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 200.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181,500.00 | -- | 92,500.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,300.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,805,000.00 | -- | -994,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -12,200.00 | -- | 27,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -6,500.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 33,700.00 | -- | -5,900.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -35,500.00 | -- | -22,100.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -34,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -55,500.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -12,050,500.00 | -- | -6,864,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,019,500.00 | -- | 4,828,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 160,600.00 | -- | -1,639,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,096,800.00 | -- | 23,381,800.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 22,022,800.00 | -- | 22,022,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,074,000.00 | -- | 1,359,000.00 | -- | |
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