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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 19,230,700.00 | 11,544,500.00 | 15,586,300.00 | 6,941,500.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,844,000.00 | 2,674,100.00 | 216,300.00 | 49,300.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,383,800.00 | 10,315,900.00 | 6,794,500.00 | 3,386,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 571,400.00 | 22,600.00 | 741,000.00 | 22,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,801,400.00 | 26,787,900.00 | 23,338,100.00 | 10,399,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12,740,900.00 | 8,667,800.00 | 7,128,500.00 | 5,494,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 695,200.00 | 409,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,570,000.00 | 1,116,700.00 | 738,800.00 | 386,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,616,300.00 | 1,399,800.00 | 1,078,500.00 | 352,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 842,400.00 | 123,600.00 | 958,700.00 | 123,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,713,700.00 | 4,709,500.00 | 3,164,000.00 | 1,472,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,699,900.00 | 17,829,500.00 | 23,613,600.00 | 12,397,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,101,500.00 | 8,958,400.00 | -275,500.00 | -1,997,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 64,261,700.00 | 15,586,700.00 | 14,863,500.00 | 5,215,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,884,700.00 | 2,949,100.00 | 2,009,300.00 | 868,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 34,800.00 | 1,600.00 | 1,400.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,181,200.00 | 18,537,400.00 | 16,874,200.00 | 6,084,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 78,388,100.00 | 24,395,400.00 | 17,240,500.00 | 7,547,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,200.00 | 48,800.00 | 18,200.00 | 2,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,553,300.00 | 24,444,200.00 | 17,258,700.00 | 7,549,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,372,100.00 | -5,906,800.00 | -384,500.00 | -1,465,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 7,100,000.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 2,900,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100,000.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,550,000.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,271,900.00 | 1,144,800.00 | 610,200.00 | 174,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,055,000.00 | 5,561,500.00 | 5,040,500.00 | 2,707,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,045,000.00 | -2,461,500.00 | -1,940,500.00 | 192,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,900.00 | -23,800.00 | -22,500.00 | 1,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,273,500.00 | 566,300.00 | -2,623,000.00 | -3,268,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,736,400.00 | 9,736,400.00 | 9,736,400.00 | 9,736,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,462,900.00 | 10,302,700.00 | 7,113,400.00 | 6,467,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,390,300.00 | -- | 1,119,600.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 17,800.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105,500.00 | -- | 138,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 112,100.00 | -- | 51,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 500.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111,600.00 | -- | 51,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 800.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,421,400.00 | -- | 265,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -2,032,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -234,000.00 | -- | -68,400.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -64,200.00 | -- | -32,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -52,700.00 | -- | -27,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -18,603,400.00 | -- | -13,477,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,150,800.00 | -- | 11,804,200.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,101,500.00 | -- | -275,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,462,900.00 | -- | 7,113,400.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 9,736,400.00 | -- | 9,736,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,273,500.00 | -- | -2,623,000.00 | -- | |
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