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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 7,797,800.00 | 2,798,500.00 | 2,601,200.00 | 2,901,300.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,612,100.00 | 6,121,400.00 | 4,160,200.00 | 2,007,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,328,500.00 | 1,461,100.00 | 2,154,000.00 | 633,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,937,500.00 | 28,204,200.00 | 24,676,700.00 | 5,542,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,597,100.00 | 13,930,400.00 | 9,789,500.00 | 4,850,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 103,900.00 | 217,000.00 | 336,700.00 | 753,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,262,800.00 | 933,800.00 | 656,900.00 | 319,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,121,000.00 | 678,200.00 | 579,400.00 | 288,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 931,700.00 | 241,800.00 | 319,900.00 | 229,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,086,800.00 | 2,972,100.00 | 2,077,000.00 | 995,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,946,300.00 | 20,908,100.00 | 17,286,200.00 | 15,742,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,991,200.00 | 7,296,100.00 | 7,390,500.00 | -10,200,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 71,270,800.00 | 54,155,100.00 | 25,075,100.00 | 6,937,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,864,200.00 | 1,169,800.00 | 806,300.00 | 377,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 19,200.00 | 11,100.00 | 5,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,154,200.00 | 55,336,000.00 | 25,887,200.00 | 7,314,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 99,784,200.00 | 74,140,300.00 | 38,997,800.00 | 10,030,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,300.00 | 55,000.00 | 34,800.00 | 13,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,907,500.00 | 74,195,300.00 | 39,032,600.00 | 10,043,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,753,300.00 | -18,859,300.00 | -13,145,400.00 | -2,729,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,997,800.00 | 1,997,800.00 | 1,997,800.00 | 1,997,800.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,565,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,997,800.00 | 5,997,800.00 | 5,997,800.00 | 14,563,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,162,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 475,800.00 | 473,000.00 | 411,500.00 | 49,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,800.00 | 473,000.00 | 411,500.00 | 3,211,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,522,000.00 | 5,524,800.00 | 5,586,300.00 | 11,351,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,800.00 | 40,400.00 | 29,400.00 | 200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,156,300.00 | -5,998,000.00 | -139,200.00 | -1,577,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,096,800.00 | 33,096,800.00 | 33,096,800.00 | 33,096,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,940,500.00 | 27,098,800.00 | 32,957,600.00 | 31,519,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,975,600.00 | -- | 987,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,386,500.00 | -- | 567,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109,400.00 | -- | 54,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 184,600.00 | -- | 90,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 300.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184,300.00 | -- | 90,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -200.00 | -- | -900.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,751,100.00 | -- | -738,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -71,700.00 | -- | -33,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 49,400.00 | -- | 13,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 80,500.00 | -- | 28,200.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -72,800.00 | -- | -30,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -55,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -99,100.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -13,708,500.00 | -- | -9,815,700.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,908,600.00 | -- | 16,324,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 13,991,200.00 | -- | 7,390,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,940,500.00 | -- | 32,957,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 33,096,800.00 | -- | 33,096,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,156,300.00 | -- | -139,200.00 | -- | |
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