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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,183,000.00 | 5,030,700.00 | 4,286,200.00 | 8,136,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 801,400.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,861,100.00 | 7,022,300.00 | 4,996,300.00 | 2,216,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,400.00 | 182,200.00 | 539,900.00 | 20,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,752,700.00 | 23,418,100.00 | 14,949,800.00 | 15,935,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,804,300.00 | 14,219,300.00 | 9,832,600.00 | 4,218,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,382,000.00 | 1,026,300.00 | 727,200.00 | 399,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,208,600.00 | 996,900.00 | 977,400.00 | 525,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,410,700.00 | 1,176,800.00 | 1,038,800.00 | 574,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,162,000.00 | 3,773,800.00 | 2,555,300.00 | 1,287,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,535,500.00 | 33,486,100.00 | 18,917,800.00 | 15,186,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,782,800.00 | -10,068,000.00 | -3,968,000.00 | 748,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 74,484,300.00 | 57,191,500.00 | 41,085,600.00 | 25,233,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,676,300.00 | 2,105,100.00 | 1,403,000.00 | 727,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 20,800.00 | 34,500.00 | 8,800.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,181,400.00 | 59,331,100.00 | 42,497,400.00 | 25,963,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 87,258,700.00 | 67,537,300.00 | 45,208,300.00 | 26,506,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,100.00 | 212,000.00 | 175,700.00 | 126,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,519,800.00 | 67,749,300.00 | 45,384,000.00 | 26,632,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,338,400.00 | -8,418,200.00 | -2,886,600.00 | -669,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 54,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 3,000,000.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,254,000.00 | 5,200,000.00 | 3,000,000.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,000.00 | 488,000.00 | 426,600.00 | 210,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 988,000.00 | 988,000.00 | 926,600.00 | 210,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,266,000.00 | 4,212,000.00 | 2,073,400.00 | -210,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,200.00 | -42,200.00 | -22,100.00 | -6,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,921,400.00 | -14,316,400.00 | -4,803,300.00 | -137,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,940,500.00 | 25,940,500.00 | 25,940,500.00 | 25,940,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,019,100.00 | 11,624,100.00 | 21,137,200.00 | 25,803,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,993,300.00 | -- | 990,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,758,900.00 | -- | 821,800.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 110,300.00 | -- | 55,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 200,400.00 | -- | 95,600.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 300.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200,100.00 | -- | 95,400.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -500.00 | -- | -300.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,604,300.00 | -- | -1,249,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 152,700.00 | -- | -14,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -183,600.00 | -- | -17,100.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -60,200.00 | -- | -19,900.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -95,800.00 | -- | -47,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -15,800.00 | -- | -5,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -18,787,400.00 | -- | -8,129,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,749,200.00 | -- | 3,552,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -8,782,800.00 | -- | -3,968,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,019,100.00 | -- | 21,137,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 25,940,500.00 | -- | 25,940,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,921,400.00 | -- | -4,803,300.00 | -- | |
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