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| 华夏银行(600015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 17,780,000.00 | 14,735,900.00 | 18,541,200.00 | 14,800,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,338,600.00 | 10,230,300.00 | 6,806,400.00 | 3,414,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 524,600.00 | 145,800.00 | 478,200.00 | 60,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,586,700.00 | 31,672,800.00 | 26,649,700.00 | 19,461,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,248,100.00 | 8,542,900.00 | 9,536,500.00 | 8,609,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 379,600.00 | 669,500.00 | 732,800.00 | 823,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,560,300.00 | 1,117,900.00 | 750,800.00 | 386,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,819,700.00 | 1,432,200.00 | 1,156,200.00 | 406,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,205,500.00 | 1,362,600.00 | 725,900.00 | 787,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,781,300.00 | 5,065,500.00 | 3,383,500.00 | 1,691,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,689,200.00 | 28,719,400.00 | 19,670,800.00 | 15,541,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,897,500.00 | 2,953,400.00 | 6,978,900.00 | 3,919,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 86,951,800.00 | 66,409,700.00 | 23,268,500.00 | 22,817,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,080,000.00 | 3,119,600.00 | 2,075,800.00 | 962,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,900.00 | 26,000.00 | 200.00 | 112,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,034,700.00 | 69,555,300.00 | 25,344,500.00 | 23,892,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 97,472,300.00 | 73,590,700.00 | 29,681,900.00 | 25,957,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,195,400.00 | 1,471,100.00 | 913,400.00 | 429,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,667,700.00 | 75,061,800.00 | 30,595,300.00 | 26,387,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,633,000.00 | -5,506,500.00 | -5,250,800.00 | -2,495,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 799,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,799,500.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,397,900.00 | 1,159,900.00 | 1,088,600.00 | 202,800.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,848,700.00 | 4,559,400.00 | 4,440,800.00 | 498,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,950,800.00 | 1,440,600.00 | -1,440,800.00 | 1,501,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,500.00 | 117,700.00 | 46,900.00 | -11,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,307,800.00 | -994,800.00 | 334,200.00 | 2,915,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,462,900.00 | 7,462,900.00 | 7,462,900.00 | 7,462,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,770,700.00 | 6,468,100.00 | 7,797,100.00 | 10,378,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,549,000.00 | -- | 1,176,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,600.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,000.00 | -- | 155,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 130,300.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126,300.00 | -- | 48,000.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 300.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,485,800.00 | -- | 311,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -2,059,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -324,100.00 | -- | -234,400.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -211,400.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -186,800.00 | -- | -227,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -11,479,100.00 | -- | -11,115,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,520,500.00 | -- | 17,033,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,897,500.00 | -- | 6,978,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,770,700.00 | -- | 7,797,100.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 7,462,900.00 | -- | 7,462,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,307,800.00 | -- | 334,200.00 | -- | |
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