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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,288,484.00 | 3,911,780.20 | 2,550,841.80 | 1,182,031.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,170.10 | 1,006.40 | 642.30 | 285.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,227.20 | 17,048.60 | 10,728.40 | 2,315.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,326,881.30 | 3,929,835.20 | 2,562,212.50 | 1,184,632.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,180,901.00 | 2,981,204.00 | 1,881,887.90 | 896,852.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,639.80 | 139,939.10 | 89,111.10 | 45,896.70 | |
| 支付的各项税费 | 223,847.50 | 174,812.10 | 124,577.20 | 63,541.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,620.80 | 89,989.60 | 48,432.90 | 22,088.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,721,009.10 | 3,385,944.80 | 2,144,009.10 | 1,028,378.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605,872.20 | 543,890.40 | 418,203.40 | 156,253.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,501.70 | -- | 1,170.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,230.40 | 15,640.50 | 13,083.90 | 1,425.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,720.20 | 2,279.10 | 144.10 | 123.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,698.30 | 8,259.20 | 1,119.70 | 1,051.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,150.60 | 26,178.80 | 15,517.70 | 2,601.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,346,867.20 | 817,089.90 | 489,110.90 | 198,378.00 | |
| 投资所支付的现金 | 436,549.60 | 580,431.60 | 217,288.90 | 83,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 220,082.50 | -- | 198,686.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,896.70 | 5,972.80 | 766.80 | 4,693.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,008,396.00 | 1,403,494.30 | 905,852.80 | 286,441.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,908,245.40 | -1,377,315.50 | -890,335.10 | -283,840.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,436.00 | 17,379.20 | 2,669.20 | 6,238.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,436.00 | 17,379.20 | 2,669.20 | 6,238.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,395,258.30 | 4,554,952.30 | 2,713,280.90 | 1,082,949.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,881.60 | 114,254.50 | 40,012.40 | 33,751.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,541,516.00 | 4,686,586.00 | 2,756,303.10 | 1,122,938.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,733,676.50 | 3,393,519.90 | 2,002,756.80 | 819,042.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429,180.90 | 316,471.10 | 186,704.30 | 91,470.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,640.40 | 4,948.60 | 2,403.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,252.30 | 97,547.30 | 36,961.30 | 29,861.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,239,757.00 | 3,807,538.30 | 2,230,431.90 | 940,373.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,301,759.00 | 879,047.70 | 525,871.20 | 182,564.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -614.20 | 45,622.60 | 53,739.50 | 54,978.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,190.00 | 124,190.00 | 124,190.00 | 124,190.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,575.80 | 169,812.60 | 177,929.50 | 179,168.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,621.20 | -- | 4,912.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,453.90 | -- | -636.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 451,655.90 | -- | 222,625.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,124.80 | -- | 1,793.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,620.50 | -- | -79.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 328,888.90 | -- | 153,117.40 | -- | |
| 投资损失 | -84,621.10 | -- | -21,148.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 783.80 | -- | -4,000.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,953.20 | -- | -1,126.30 | -- | |
| 存货的减少 | -26,401.80 | -- | -39,026.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,188.40 | -- | -61,578.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,156.10 | -- | 162,977.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 605,872.20 | -- | 418,203.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,575.80 | 169,812.60 | 177,929.50 | 179,168.50 | |
| 现金的期初余额 | 124,190.00 | 124,190.00 | 124,190.00 | 124,190.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -614.20 | 45,622.60 | 53,739.50 | 54,978.50 | |
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