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华电国际(600027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,444,068.80 | 7,478,454.10 | 4,824,661.30 | 2,593,035.60 | |
收到的税费返还 | 11,559.20 | 4,641.70 | 3,059.80 | 637.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 270,093.00 | 217,746.00 | 100,362.00 | 32,778.00 | |
经营活动现金流入小计 | 10,725,721.00 | 7,700,841.80 | 4,928,083.10 | 2,626,450.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,283,282.90 | 5,307,976.50 | 3,381,211.10 | 1,689,221.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 617,221.60 | 380,581.90 | 247,331.70 | 132,170.30 | |
支付的各项税费 | 484,027.70 | 398,256.20 | 290,722.50 | 144,562.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,500.70 | 125,982.60 | 72,930.30 | 34,648.70 | |
经营活动现金流出小计 | 8,588,032.90 | 6,212,797.20 | 3,992,195.60 | 2,000,602.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,137,688.10 | 1,488,044.60 | 935,887.50 | 625,847.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,328.00 | 1,131.80 | 300.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,892.70 | 25,178.60 | 23,265.50 | 2,521.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,137.70 | 12,144.50 | 8,674.60 | 4,659.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,971.50 | 10,192.70 | 6,187.00 | 3,730.60 | |
投资活动现金流入小计 | 68,329.90 | 48,647.60 | 38,427.10 | 10,911.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,508,911.90 | 726,166.60 | 434,211.50 | 289,951.30 | |
投资所支付的现金 | 27,720.70 | 18,978.20 | 17,282.80 | 17,252.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,293.90 | 2,320.90 | 821.80 | 303.10 | |
投资活动现金流出小计 | 1,546,926.50 | 747,465.70 | 452,316.10 | 307,507.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,478,596.60 | -698,818.10 | -413,889.00 | -296,595.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 942,802.80 | 510,645.40 | 308,645.40 | 3,548.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 242,802.80 | 10,645.40 | 8,645.40 | 3,548.20 | |
取得借款收到的现金 | 7,622,337.30 | 5,537,567.90 | 3,409,158.00 | 2,051,670.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,565,140.10 | 6,048,213.30 | 3,717,803.40 | 2,055,218.90 | |
偿还债务支付的现金 | 8,434,877.60 | 5,967,887.80 | 3,660,800.60 | 2,115,262.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749,110.60 | 596,400.10 | 315,244.30 | 144,871.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,618.30 | 45,796.40 | 7,052.60 | 4,385.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,829.20 | 57,263.30 | 7,263.70 | 3,758.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,247,817.40 | 6,621,551.20 | 3,983,308.60 | 2,263,893.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -682,677.30 | -573,337.90 | -265,505.20 | -208,674.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,585.80 | 215,888.60 | 256,493.30 | 120,577.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 670,141.80 | 670,141.80 | 663,832.60 | 663,832.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 646,556.00 | 886,030.40 | 920,325.90 | 784,410.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 443,854.40 | -- | 216,061.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78,187.70 | -- | 1.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,126,758.90 | -- | 522,552.20 | -- | |
无形资产摊销 | 43,025.80 | -- | 20,024.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.80 | -- | -19.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 5,272.30 | -- | 3,349.60 | -- | |
公允价值变动损失 | 969.00 | -- | -20.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 518,937.90 | -- | 260,635.20 | -- | |
投资损失 | -78,054.40 | -- | -32,921.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -24,463.40 | -- | -12,333.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,855.90 | -- | -9,615.80 | -- | |
存货的减少 | 19,054.60 | -- | -53,040.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -174,105.90 | -- | -26,530.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 162,009.60 | -- | 47,314.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,137,688.10 | -- | 935,887.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 646,556.00 | -- | 920,325.90 | -- | |
现金的期初余额 | 670,141.80 | -- | 663,832.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,585.80 | -- | 256,493.30 | -- |
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