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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,435,304.80 | 5,219,871.70 | 3,455,181.30 | 1,922,535.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,828.10 | 1,062.80 | 575.70 | 130.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,818.50 | 102,896.60 | 51,224.30 | 21,963.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,628,951.40 | 5,323,831.10 | 3,506,981.30 | 1,944,629.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,881,466.80 | 2,446,812.30 | 1,541,898.80 | 850,446.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 467,277.60 | 318,469.30 | 208,277.10 | 110,695.40 | |
| 支付的各项税费 | 862,762.50 | 705,033.80 | 510,483.50 | 281,657.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,219.80 | 127,799.40 | 70,991.60 | 37,717.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,415,726.70 | 3,598,114.80 | 2,331,651.00 | 1,280,516.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,213,224.70 | 1,725,716.30 | 1,175,330.30 | 664,112.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,739.60 | 200.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,455.50 | 38,279.50 | 28,914.60 | 11,523.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,379.90 | 13,968.70 | 13,088.00 | 185.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,722.50 | 58,195.50 | 47,932.30 | 33,199.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,297.50 | 110,643.70 | 89,984.90 | 44,907.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,691,353.90 | 1,057,997.50 | 711,987.60 | 341,047.20 | |
| 投资所支付的现金 | 15,037.40 | 7,900.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,300.80 | 18,162.80 | 15,334.90 | 9,736.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727,692.10 | 1,084,060.80 | 727,322.50 | 350,783.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,563,394.60 | -973,417.10 | -637,337.60 | -305,875.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,541.60 | 37,552.40 | 33,818.90 | 8,396.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,541.60 | 37,552.40 | 33,818.90 | 8,396.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,206,035.30 | 1,929,343.00 | 3,405,504.50 | 652,210.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 2,441,275.20 | -- | 946,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,266,576.90 | 4,408,170.60 | 3,439,323.40 | 1,607,007.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,120,015.10 | 4,466,172.30 | 3,366,366.30 | 1,737,566.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,069,174.50 | 891,803.70 | 688,935.10 | 211,362.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243,435.30 | 177,729.70 | 146,776.90 | 64,109.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,163.60 | 4,285.60 | 2,678.70 | 803.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,204,353.20 | 5,362,261.60 | 4,057,980.10 | 1,949,732.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -937,776.30 | -954,091.00 | -618,656.70 | -342,725.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,946.20 | -201,791.80 | -80,664.00 | 15,511.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 923,808.00 | 923,808.00 | 923,808.00 | 923,808.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,861.80 | 722,016.20 | 843,144.00 | 939,319.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 462,584.00 | -- | 353,680.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108,758.50 | -- | -56.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009,845.50 | -- | 493,791.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,480.00 | -- | 12,955.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,174.00 | -- | 224.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 491,339.10 | -- | 246,248.30 | -- | |
| 投资损失 | -32,411.80 | -- | -10,474.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 244.60 | -- | 833.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,648.40 | -- | -901.10 | -- | |
| 存货的减少 | -68,856.10 | -- | 35,750.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,929.10 | -- | 186,161.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,774.10 | -- | -143,418.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,213,224.70 | -- | 1,175,330.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 635,861.80 | -- | 843,144.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 923,808.00 | -- | 923,808.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -287,946.20 | -- | -80,664.00 | -- | |
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