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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,965,412.50 | 8,863,524.10 | 5,505,925.50 | 3,081,228.10 | |
| 收到的税费返还 | 325,835.70 | 288,021.90 | 217,769.20 | 881.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399,240.40 | 316,367.10 | 202,205.40 | 84,131.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,690,488.60 | 9,467,913.10 | 5,925,900.10 | 3,166,241.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,027,148.40 | 7,260,950.30 | 4,513,563.60 | 2,414,336.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 733,982.40 | 473,119.10 | 306,051.20 | 163,495.20 | |
| 支付的各项税费 | 446,862.30 | 333,894.20 | 199,326.50 | 113,049.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 517,045.70 | 457,396.30 | 385,199.10 | 71,396.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,725,038.80 | 8,525,359.90 | 5,404,140.40 | 2,762,277.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 965,449.80 | 942,553.20 | 521,759.70 | 403,963.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,966.60 | 11,125.40 | 9,685.30 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,575.00 | 105,643.90 | 37,081.20 | 35,770.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,645.40 | 7,948.50 | 7,619.80 | 6,806.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,158.30 | 103,869.00 | 97,509.40 | 41,754.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,345.30 | 228,586.80 | 151,895.70 | 85,831.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,042,307.60 | 665,189.10 | 409,563.20 | 199,390.60 | |
| 投资所支付的现金 | 19,962.00 | 10,420.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,975.00 | 22,779.80 | 20,494.10 | 19,969.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094,244.60 | 698,389.00 | 433,057.30 | 222,360.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850,899.30 | -469,802.20 | -281,161.60 | -136,529.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 751,386.00 | 400,000.00 | 250,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,386.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,031,762.30 | 7,249,514.50 | 4,529,816.90 | 2,118,672.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,783,148.30 | 7,649,514.50 | 4,779,816.90 | 2,118,672.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100,125.20 | 7,330,355.70 | 4,797,255.40 | 2,219,192.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783,299.40 | 646,834.00 | 257,189.20 | 126,203.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,965.00 | 18,586.20 | 13,676.40 | 4,441.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,019.40 | 7,865.30 | 5,728.70 | 4,748.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,901,444.00 | 7,985,055.00 | 5,060,173.30 | 2,350,144.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,295.70 | -335,540.50 | -280,356.40 | -231,472.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,745.20 | 137,210.50 | -39,758.30 | 35,962.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,506.70 | 594,506.70 | 594,506.70 | 594,506.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,761.50 | 731,717.20 | 554,748.40 | 630,469.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,811.10 | -- | 141,880.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101,547.20 | -- | 68.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 940,296.50 | -- | 466,600.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,275.30 | -- | 10,054.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,214.60 | -- | -7,965.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8,546.50 | -- | -500.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,032.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405,620.80 | -- | 201,756.20 | -- | |
| 投资损失 | -480,531.00 | -- | -289,695.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53,027.00 | -- | -5,873.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,417.60 | -- | -10,545.30 | -- | |
| 存货的减少 | 221,198.20 | -- | 133,065.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,793.20 | -- | -173,077.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,845.40 | -- | 48,042.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 965,449.80 | -- | 521,759.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 590,761.50 | -- | 554,748.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 594,506.70 | -- | 594,506.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,745.20 | -- | -39,758.30 | -- | |
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