华电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华电国际(600027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,575,595.3010,444,068.807,478,454.104,824,661.302,593,035.60
收到的税费返还12.1011,559.204,641.703,059.80637.10
收到的其他与经营活动有关的现金41,678.00270,093.00217,746.00100,362.0032,778.00
经营活动现金流入小计2,617,285.4010,725,721.007,700,841.804,928,083.102,626,450.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,574,150.407,283,282.905,307,976.503,381,211.101,689,221.70
支付给职工以及为职工支付的现金134,130.70617,221.60380,581.90247,331.70132,170.30
支付的各项税费161,057.90484,027.70398,256.20290,722.50144,562.10
支付的其他与经营活动有关的现金103,586.00203,500.70125,982.6072,930.3034,648.70
经营活动现金流出小计1,972,925.008,588,032.906,212,797.203,992,195.602,000,602.80
经营活动产生的现金流量净额644,360.402,137,688.101,488,044.60935,887.50625,847.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,031.207,328.001,131.80300.00--
取得投资收益所收到的现金3,065.7030,892.7025,178.6023,265.502,521.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,865.8015,137.7012,144.508,674.604,659.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,849.3014,971.5010,192.706,187.003,730.60
投资活动现金流入小计9,812.0068,329.9048,647.6038,427.1010,911.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金233,029.601,508,911.90726,166.60434,211.50289,951.30
投资所支付的现金--27,720.7018,978.2017,282.8017,252.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金676.8010,293.902,320.90821.80303.10
投资活动现金流出小计233,706.401,546,926.50747,465.70452,316.10307,507.20
投资活动产生的现金流量净额-223,894.40-1,478,596.60-698,818.10-413,889.00-296,595.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金654,962.00942,802.80510,645.40308,645.403,548.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金154,962.00242,802.8010,645.408,645.403,548.20
取得借款收到的现金1,688,717.707,622,337.305,537,567.903,409,158.002,051,670.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,343,679.708,565,140.106,048,213.303,717,803.402,055,218.90
偿还债务支付的现金2,382,203.108,434,877.605,967,887.803,660,800.602,115,262.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,869.70749,110.60596,400.10315,244.30144,871.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,704.0056,618.3045,796.407,052.604,385.60
支付其他与筹资活动有关的现金1,120.6063,829.2057,263.307,263.703,758.70
筹资活动现金流出小计2,523,193.409,247,817.406,621,551.203,983,308.602,263,893.40
筹资活动产生的现金流量净额-179,513.70-682,677.30-573,337.90-265,505.20-208,674.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额240,952.30-23,585.80215,888.60256,493.30120,577.90
加:期初现金及现金等价物余额646,556.00670,141.80670,141.80663,832.60663,832.60
六、期末现金及现金等价物余额887,508.30646,556.00886,030.40920,325.90784,410.50
附注
净利润--443,854.40--216,061.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78,187.70--1.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,126,758.90--522,552.20--
无形资产摊销--43,025.80--20,024.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--200.80---19.70--
固定资产报废损失--5,272.30--3,349.60--
公允价值变动损失--969.00---20.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--518,937.90--260,635.20--
投资损失---78,054.40---32,921.30--
递延所得税资产减少---24,463.40---12,333.10--
递延所得税负债增加---3,855.90---9,615.80--
存货的减少--19,054.60---53,040.70--
经营性应收项目的减少---174,105.90---26,530.30--
经营性应付项目的增加--162,009.60--47,314.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,137,688.10--935,887.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--646,556.00--920,325.90--
现金的期初余额--670,141.80--663,832.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,585.80--256,493.30--
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