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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,512,259.30 | 6,619,680.30 | 4,127,613.60 | 2,195,454.90 | |
| 收到的税费返还 | 3,133.70 | 5,202.30 | 649.20 | 112.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,952.40 | 111,152.50 | 44,490.20 | 24,728.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,648,345.40 | 6,736,035.10 | 4,172,753.00 | 2,220,295.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,302,998.10 | 4,946,586.10 | 3,036,041.30 | 1,720,826.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 478,961.70 | 324,281.80 | 216,719.10 | 114,179.30 | |
| 支付的各项税费 | 415,181.10 | 345,400.50 | 219,964.10 | 102,273.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,289.10 | 165,159.30 | 102,869.50 | 52,773.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,369,430.00 | 5,781,427.70 | 3,575,594.00 | 1,990,053.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,278,915.40 | 954,607.40 | 597,159.00 | 230,242.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,490.50 | 2,124.70 | 408.30 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,263.40 | 29,234.50 | 21,893.70 | 8,366.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,358.30 | 8,190.30 | 8,001.00 | 1,011.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,020.90 | 26,396.80 | 7,422.00 | 3,200.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,133.10 | 65,946.30 | 37,725.00 | 12,778.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,409,665.80 | 942,848.40 | 637,975.60 | 213,497.40 | |
| 投资所支付的现金 | 161,030.20 | 85,895.50 | 45,050.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,183.30 | 22,561.40 | 22,446.80 | 8,334.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,589,879.30 | 1,051,305.30 | 705,472.40 | 237,332.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,408,746.20 | -985,359.00 | -667,747.40 | -224,553.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,902.20 | 16,157.10 | 12,479.00 | 3,834.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,902.20 | 16,157.10 | 12,479.00 | 3,834.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,559,805.60 | 4,503,172.50 | 4,168,388.70 | 2,376,011.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 850,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,610,707.80 | 5,369,329.60 | 4,180,867.70 | 2,379,846.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,566,062.90 | 4,641,251.60 | 3,788,453.20 | 2,345,721.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796,411.30 | 647,042.60 | 321,967.80 | 153,785.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97,643.30 | 77,002.60 | 32,754.50 | 8,491.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,584.50 | 9,497.30 | 5,543.30 | 2,397.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,375,058.70 | 5,297,791.50 | 4,115,964.30 | 2,501,904.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,649.10 | 71,538.10 | 64,903.40 | -122,058.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,818.30 | 40,786.50 | -5,685.00 | -116,369.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 635,861.80 | 635,861.80 | 635,861.80 | 635,861.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,680.10 | 676,648.30 | 630,176.80 | 519,492.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,591.30 | -- | -15,289.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,178.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 993,210.90 | -- | 499,846.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,370.10 | -- | 14,058.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,522.30 | -- | -824.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 504,379.50 | -- | 242,012.20 | -- | |
| 投资损失 | -97,814.20 | -- | -29,554.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,780.70 | -- | -12,332.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,220.80 | -- | -4,244.80 | -- | |
| 存货的减少 | -18,928.90 | -- | -29,459.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -389,539.90 | -- | -37,088.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,049.00 | -- | -31,651.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,278,915.40 | -- | 597,159.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 741,680.10 | -- | 630,176.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 635,861.80 | -- | 635,861.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,818.30 | -- | -5,685.00 | -- | |
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