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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,491,523.70 | 8,577,764.90 | 5,712,057.60 | 2,994,722.50 | |
| 收到的税费返还 | 21,340.50 | 14,044.70 | 8,534.10 | 1,529.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 453,784.00 | 293,767.90 | 254,217.40 | 73,759.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,966,648.20 | 8,885,577.50 | 5,974,809.10 | 3,070,011.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,831,566.70 | 6,863,343.40 | 4,397,440.00 | 2,239,876.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 714,244.30 | 477,425.40 | 306,719.10 | 162,615.10 | |
| 支付的各项税费 | 463,761.70 | 442,957.30 | 318,770.90 | 174,176.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 592,126.10 | 500,223.60 | 293,811.20 | 93,065.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,601,698.80 | 8,283,949.70 | 5,316,741.20 | 2,669,732.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -635,050.60 | 601,627.80 | 658,067.90 | 400,278.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 579,177.80 | 741.60 | 416.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191,599.30 | 127,098.40 | 105,082.50 | 1,702.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,065.50 | 1,311.40 | 1,252.30 | 106.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 668,446.40 | 442,204.10 | 394,628.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,854.80 | 53,107.20 | 31,131.90 | 7,568.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,530,143.80 | 624,462.70 | 532,511.80 | 9,376.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,330,126.50 | 840,753.00 | 555,954.30 | 308,580.00 | |
| 投资所支付的现金 | 803,965.40 | 784,761.00 | 542,575.50 | 6,341.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,585.10 | 4,588.30 | 3,123.10 | 1,712.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,169,677.00 | 1,630,102.30 | 1,101,652.90 | 316,634.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -639,533.20 | -1,005,639.60 | -569,141.10 | -307,257.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 491,817.70 | 332,467.70 | 30,967.70 | 23,251.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,817.70 | 32,467.70 | 30,967.70 | 23,251.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,613,068.40 | 6,518,048.10 | 3,546,556.20 | 1,282,086.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | 7.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,129,886.10 | 6,875,515.80 | 3,577,523.90 | 1,305,344.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,143,080.40 | 4,931,181.00 | 2,857,705.40 | 1,295,108.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893,421.70 | 697,704.10 | 297,868.20 | 119,174.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116,265.80 | 60,823.00 | 33,078.90 | 2,515.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 901,171.20 | 688,718.10 | 325,354.80 | 4,525.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,937,673.30 | 6,317,603.20 | 3,480,928.40 | 1,418,808.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,192,212.80 | 557,912.60 | 96,595.50 | -113,463.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,376.30 | 153,900.80 | 185,522.30 | -20,442.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,883.00 | 676,885.20 | 649,845.70 | 649,845.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,506.70 | 830,786.00 | 835,368.00 | 629,403.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -675,424.20 | -- | 396,010.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293,444.60 | -- | 210,600.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,067,788.60 | -- | 573,121.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,924.90 | -- | 17,578.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,974.20 | -- | -25,529.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,471.50 | -- | -130.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,722.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 459,450.30 | -- | 204,570.80 | -- | |
| 投资损失 | -724,209.50 | -- | -426,417.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153,918.10 | -- | -1,826.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53,209.80 | -- | -5,373.90 | -- | |
| 存货的减少 | -350,813.40 | -- | -68,624.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 132,862.90 | -- | 299,939.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -714,953.90 | -- | -517,304.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -635,050.60 | -- | 658,067.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 594,506.70 | -- | 835,368.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 676,883.00 | -- | 649,845.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,376.30 | -- | 185,522.30 | -- | |
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